ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۰	۷۰۴,۳۸۱	۴۰.۶۴ %	۱,۰۲۶,۸۲۶	۵۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱	۰.۰۱ %	۱,۹۲۰	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۴۰۳/۰۱/۰۹	۷۰۴,۳۸۱	۴۰.۶۴ %	۱,۰۲۶,۸۲۶	۵۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱	۰.۰۱ %	۱,۹۲۵	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۷۰۴,۳۸۱	۴۰.۶۴ %	۱,۰۲۶,۸۲۶	۵۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱	۰.۰۱ %	۱,۹۳۰	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	۷۰۴,۶۴۱	۴۰.۸۷ %	۱,۰۱۷,۵۸۴	۵۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱	۰.۰۱ %	۱,۹۳۶	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۴۰۳/۰۱/۰۶	۷۰۳,۷۳۳	۴۰.۸۵ %	۱,۰۱۷,۰۷۶	۵۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲	۰.۰۱ %	۱,۹۴۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۷۱۰,۶۴۹	۴۰.۴۳ %	۱,۰۱۲,۰۶۶	۵۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲	۰.۰۱ %	۳۴,۹۹۷	۱.۹۹ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۴۰۳/۰۱/۰۴	۶۸۴,۶۲۸	۳۹.۳۷ %	۹۸۵,۰۸۷	۵۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲	۰.۰۱ %	۶۹,۲۷۱	۳.۹۸ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۴۰۳/۰۱/۰۳	۶۸۴,۶۲۸	۳۹.۳۷ %	۹۸۵,۰۸۷	۵۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲	۰.۰۱ %	۶۹,۲۷۶	۳.۹۸ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۴۰۳/۰۱/۰۲	۶۸۴,۶۲۸	۳۹.۳۷ %	۹۸۵,۰۸۷	۵۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲	۰.۰۱ %	۶۹,۲۸۲	۳.۹۸ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۶۸۴,۶۲۸	۳۹.۳۷ %	۹۸۵,۰۸۷	۵۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲	۰.۰۱ %	۶۹,۲۸۷	۳.۹۸ %	۰	۰ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...78 »