ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۸۴,۶۲۸	۳۹.۴۱ %	۹۸۵,۰۸۷	۵۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲	۰.۰۱ %	۶۷,۳۱۸	۳.۸۸ %	۰	۰ %
۶۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۶۸۴,۶۲۸	۳۹.۴۱ %	۹۸۵,۰۸۷	۵۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲	۰.۰۱ %	۶۷,۴۲۰	۳.۸۸ %	۰	۰ %
۶۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۶۸۱,۰۲۷	۳۹.۹۶ %	۹۸۸,۵۹۰	۵۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲	۰.۰۱ %	۳۴,۳۸۲	۲.۰۲ %	۰	۰ %
۶۲۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۶۸۰,۴۱۴	۴۰.۶۶ %	۹۹۲,۶۸۴	۵۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲	۰.۰۱ %	۱۲۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۶۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۶۷۵,۳۸۱	۴۰.۵۲ %	۹۹۱,۱۳۵	۵۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲	۰.۰۱ %	۱۴۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۶۲۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	۶۷۵,۳۸۱	۴۰.۵۲ %	۹۹۱,۱۳۶	۵۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲	۰.۰۱ %	۱۵۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۶۲۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۶۷۵,۳۸۱	۴۰.۵۲ %	۹۹۱,۱۳۶	۵۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲	۰.۰۱ %	۱۶۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۶۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۶۷۹,۹۴۴	۴۰.۴۸ %	۹۹۹,۱۳۱	۵۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲	۰.۰۱ %	۴۵۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۶۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۶۸۲,۰۱۶	۴۰.۶۹ %	۹۹۲,۹۶۰	۵۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲	۰.۰۱ %	۱,۰۰۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۶۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۶۸۲,۴۵۰	۴۰.۳۶ %	۱,۰۰۸,۳۲۴	۵۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲	۰.۰۱ %	۲۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...78 »