صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۳۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ | ۷۶۴,۱۷۲ | ۳۹.۳۲ % | ۱,۱۷۲,۶۷۴ | ۶۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۱۱ | ۰.۲۶ % | ۱,۷۶۷ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ | ۷۶۵,۱۰۴ | ۳۹.۲۵ % | ۱,۱۷۶,۷۴۲ | ۶۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۱۱ | ۰.۲۶ % | ۲,۲۳۷ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ | ۷۸۰,۱۸۳ | ۳۹.۵۱ % | ۱,۱۸۷,۲۵۲ | ۶۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۱۱ | ۰.۲۵ % | ۲,۲۴۱ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ | ۷۹۰,۰۰۴ | ۳۹.۷۸ % | ۱,۱۸۹,۲۰۴ | ۵۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۱۱ | ۰.۲۵ % | ۱,۷۸۱ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ | ۷۹۰,۰۰۴ | ۳۹.۷۸ % | ۱,۱۸۹,۲۰۴ | ۵۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۱۱ | ۰.۲۵ % | ۱,۷۸۶ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ | ۷۹۰,۰۰۴ | ۳۹.۷۸ % | ۱,۱۸۹,۲۰۴ | ۵۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۱۱ | ۰.۲۵ % | ۱,۷۹۱ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ | ۷۹۰,۰۰۴ | ۳۹.۷۸ % | ۱,۱۸۹,۲۰۴ | ۵۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۱۱ | ۰.۲۵ % | ۱,۷۹۵ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ | ۷۹۰,۶۱۶ | ۳۹.۵ % | ۱,۱۸۲,۰۰۸ | ۵۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۱۲ | ۱.۳۵ % | ۱,۸۰۰ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ | ۷۹۵,۶۴۹ | ۴۰.۰۹ % | ۱,۱۶۰,۴۶۵ | ۵۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۲۸ | ۱.۳۴ % | ۱,۸۰۲ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ | ۸۰۳,۱۸۲ | ۴۰.۹۶ % | ۱,۱۲۸,۷۱۸ | ۵۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۶۲ | ۱.۳۴ % | ۲,۶۵۳ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |