صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | ۳,۵۸۹,۱۲۶ | ۶۷.۷۸ % | ۱,۳۷۹,۷۵۹ | ۲۶.۰۵ % | ۲۷۳,۹۹۹ | ۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۴۶۹ | ۰.۷۶ % | ۱۲,۱۹۶ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | ۳,۶۷۰,۵۳۷ | ۶۷.۸۶ % | ۱,۳۹۸,۸۵۴ | ۲۵.۸۷ % | ۲۵۴,۴۱۷ | ۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۶۴۴ | ۱.۳۴ % | ۱۲,۱۹۷ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | ۳,۷۸۲,۸۹۹ | ۶۷.۹ % | ۱,۴۳۹,۶۰۷ | ۲۵.۸۴ % | ۲۴۳,۹۸۰ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۱۱۸ | ۱.۶ % | ۱۵,۵۵۱ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | ۳,۸۹۷,۴۶۶ | ۶۸.۰۲ % | ۱,۴۷۲,۰۸۰ | ۲۵.۶۹ % | ۲۴۱,۹۱۶ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۶۰۵ | ۰.۶۴ % | ۸۱,۵۸۷ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | ۴,۰۴۷,۹۷۸ | ۶۸.۴۷ % | ۱,۵۰۹,۹۹۸ | ۲۵.۵۵ % | ۲۳۵,۵۷۶ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۶۰۵ | ۰.۶۲ % | ۸۱,۵۹۲ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | ۴,۰۴۷,۹۷۸ | ۶۸.۴۷ % | ۱,۵۰۹,۹۹۸ | ۲۵.۵۵ % | ۲۳۵,۵۷۶ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۶۰۵ | ۰.۶۲ % | ۸۱,۵۹۷ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | ۴,۰۴۷,۹۷۸ | ۶۸.۴۷ % | ۱,۵۰۹,۹۹۸ | ۲۵.۵۵ % | ۲۳۵,۵۷۶ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۶۰۵ | ۰.۶۲ % | ۸۱,۶۰۲ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | ۴,۱۰۱,۲۳۶ | ۶۹.۰۹ % | ۱,۵۴۸,۲۱۴ | ۲۶.۰۸ % | ۲۲۸,۸۴۷ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۱۰۱ | ۰.۷۱ % | ۱۵,۴۷۹ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | ۴,۱۵۲,۲۰۱ | ۶۹.۴۳ % | ۱,۵۳۵,۷۳۹ | ۲۵.۶۷ % | ۲۲۶,۵۸۱ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۸۲۳ | ۰.۸۵ % | ۱۵,۴۷۹ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | ۴,۲۱۲,۷۳۰ | ۷۰.۰۴ % | ۱,۵۱۱,۴۸۴ | ۲۵.۱۳ % | ۲۲۴,۱۲۶ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۸۲۳ | ۰.۸۴ % | ۱۵,۴۷۱ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |