صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | ۴,۱۴۰,۱۲۸ | ۶۷.۵۸ % | ۱,۴۹۲,۱۷۵ | ۲۴.۳۶ % | ۲۳۱,۰۹۲ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۷۳۷ | ۴.۰۶ % | ۱۴,۰۸۸ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | ۴,۱۴۰,۱۲۸ | ۶۷.۵۸ % | ۱,۴۹۲,۱۷۵ | ۲۴.۳۶ % | ۲۳۱,۰۹۲ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۷۳۷ | ۴.۰۶ % | ۱۳,۹۱۲ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | ۴,۱۴۰,۱۲۸ | ۶۷.۵۸ % | ۱,۴۹۲,۱۷۵ | ۲۴.۳۶ % | ۲۳۱,۰۹۲ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۷۳۷ | ۴.۰۶ % | ۱۳,۷۳۶ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | ۴,۱۴۰,۱۲۸ | ۶۷.۵۹ % | ۱,۴۹۲,۱۷۵ | ۲۴.۳۶ % | ۲۳۱,۰۹۲ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۷۳۷ | ۴.۰۶ % | ۱۳,۵۵۹ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | ۴,۲۳۶,۸۹۴ | ۶۷.۹ % | ۱,۵۱۴,۷۲۳ | ۲۴.۲۷ % | ۲۲۸,۰۶۲ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۱۶۲ | ۴.۰۶ % | ۷,۴۱۶ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ | ۴,۱۶۸,۲۸۰ | ۶۹.۱۴ % | ۱,۳۷۰,۹۱۹ | ۲۲.۷۴ % | ۲۳۲,۲۱۲ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۱۹۶ | ۴.۱۲ % | ۸,۹۶۶ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | ۴,۰۶۷,۷۹۲ | ۶۶.۸۶ % | ۱,۳۴۷,۱۰۰ | ۲۲.۱۴ % | ۲۳۴,۴۵۶ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۷,۶۳۵ | ۷.۰۳ % | ۷,۰۷۲ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ | ۳,۹۳۳,۷۲۶ | ۶۷.۲۴ % | ۱,۳۳۰,۵۲۹ | ۲۲.۷۵ % | ۲۲۳,۲۳۷ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۷,۴۹۹ | ۵.۹۴ % | ۱۵,۰۱۱ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۹ | ۳,۹۵۱,۹۱۸ | ۶۹.۴۴ % | ۱,۱۷۱,۳۳۹ | ۲۰.۵۸ % | ۲۳۹,۲۸۰ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۹۷۵ | ۱.۰۲ % | ۲۷۰,۴۲۷ | ۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | ۳,۹۵۱,۹۱۸ | ۶۹.۴۴ % | ۱,۱۷۱,۳۳۹ | ۲۰.۵۹ % | ۲۳۹,۲۸۰ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۹۷۵ | ۱.۰۲ % | ۲۷۰,۴۱۴ | ۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % |