ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۷۱۱,۷۰۵	۳۹.۷۳ %	۳۸۸,۹۰۳	۲۱.۷۱ %	۲۵۷,۴۱۹	۱۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۲,۵۴۳	۱۹.۶۸ %	۸۰,۹۱۸	۴.۵۲ %	۰	۰ %
۲۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۷۲۵,۰۷۴	۴۰.۱۴ %	۳۹۳,۷۳۰	۲۱.۷۹ %	۲۵۴,۳۴۲	۱۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۰,۴۷۶	۱۷.۱۹ %	۱۲۲,۷۹۵	۶.۸ %	۰	۰ %
۲۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۷۳۵,۹۳۷	۴۰.۳۳ %	۳۹۹,۴۸۲	۲۱.۸۹ %	۲۵۷,۳۱۶	۱۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۲,۶۵۱	۱۳.۸۴ %	۱۷۹,۴۹۱	۹.۸۴ %	۰	۰ %
۲۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۷۵۲,۳۹۴	۴۰.۷۸ %	۴۴۸,۵۸۷	۲۴.۳۱ %	۲۵۴,۲۹۱	۱۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۱,۴۱۱	۱۳.۶۳ %	۱۳۸,۴۰۴	۷.۵ %	۰	۰ %
۲۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۷۸۳,۶۷۱	۴۰.۴۳ %	۴۷۷,۱۸۲	۲۴.۶۱ %	۲۵۶,۳۹۳	۱۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۴,۱۳۱	۱۷.۲۴ %	۸۷,۰۸۳	۴.۴۹ %	۰	۰ %
۲۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	۷۷۸,۳۱۵	۴۰.۱۳ %	۴۷۸,۸۲۱	۲۴.۶۸ %	۲۶۲,۸۳۰	۱۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۴,۱۱۰	۱۶.۱۹ %	۱۰۵,۵۹۱	۵.۴۴ %	۰	۰ %
۲۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	۷۷۸,۳۱۵	۴۰.۱۳ %	۴۷۸,۸۲۱	۲۴.۶۹ %	۲۶۲,۸۳۰	۱۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۴,۱۱۰	۱۶.۲ %	۱۰۵,۳۱۸	۵.۴۳ %	۰	۰ %
۲۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۷۷۸,۳۱۵	۴۰.۲۲ %	۴۷۸,۸۲۱	۲۴.۷۵ %	۲۶۲,۸۳۰	۱۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۴,۲۰۰	۱۴.۶۹ %	۱۳۰,۹۱۵	۶.۷۷ %	۰	۰ %
۲۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۷۹۳,۰۳۷	۴۰.۶۱ %	۴۸۳,۷۷۶	۲۴.۷۸ %	۲۶۱,۳۹۳	۱۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳,۹۰۷	۱۴.۵۴ %	۱۳۰,۵۶۹	۶.۶۹ %	۰	۰ %
۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۸۲۶,۹۹۳	۴۱.۸۱ %	۴۹۹,۴۰۸	۲۵.۲۵ %	۲۶۴,۱۶۱	۱۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۸۰۹	۱۰.۵۱ %	۱۷۹,۵۴۵	۹.۰۸ %	۰	۰ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...69 »