ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۱,۱۹۹,۴۷۱	۴۸.۴۶ %	۱,۱۴۸,۹۳۹	۴۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۱۴۷	۴.۵۷ %	۱۳,۵۴۹	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۱۵۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۶	۱,۲۲۴,۲۹۲	۴۷.۹۱ %	۱,۱۶۹,۵۲۱	۴۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۳۱۴	۵.۸ %	۱۳,۴۶۸	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۱۵۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	۱,۲۲۴,۲۹۲	۴۷.۹۱ %	۱,۱۶۹,۵۲۱	۴۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۳۱۴	۵.۸ %	۱۳,۳۵۸	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۱۵۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۴	۱,۲۲۴,۲۹۲	۴۷.۹۱ %	۱,۱۶۹,۵۲۱	۴۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۳۱۴	۵.۸ %	۱۳,۲۴۸	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۱۵۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۱,۲۲۴,۲۹۲	۴۷.۹۱ %	۱,۱۶۹,۵۲۱	۴۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۳۱۴	۵.۸ %	۱۳,۱۳۸	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۱۵۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۱,۲۳۸,۶۷۶	۴۸.۲۹ %	۱,۱۶۱,۴۸۴	۴۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲,۱۱۴	۵.۹۳ %	۱۳,۰۲۹	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۱۵۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۱,۲۴۲,۰۰۰	۴۸.۶۳ %	۱,۱۴۷,۲۰۱	۴۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲,۱۱۴	۵.۹۶ %	۱۲,۷۸۰	۰.۵ %	۰	۰ %
۱۵۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۱,۲۴۴,۱۷۵	۴۸.۷۷ %	۱,۱۵۰,۱۱۴	۴۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۳۸۴	۵.۸۲ %	۸,۵۹۷	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۱۵۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۹	۱,۲۴۷,۶۲۱	۴۹.۰۹ %	۱,۱۱۱,۱۷۸	۴۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۴,۲۹۳	۶.۸۶ %	۸,۴۹۱	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۱۶۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۱,۲۴۷,۶۲۱	۴۹.۰۹ %	۱,۱۱۱,۱۷۸	۴۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۴,۲۹۳	۶.۸۶ %	۸,۳۶۳	۰.۳۳ %	۰	۰ %
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...76 »