صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ | ۱,۲۵۷,۱۲۴ | ۵۳.۶۱ % | ۹۵۴,۴۸۴ | ۴۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۵۹۷ | ۳.۳۱ % | ۵۵,۶۱۴ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | ۱,۲۵۷,۱۲۴ | ۵۳.۵۸ % | ۹۶۴,۳۰۸ | ۴۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۵۹۶ | ۳.۳۱ % | ۴۷,۰۶۷ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۱,۲۴۸,۱۹۰ | ۵۳.۳۸ % | ۹۶۷,۱۵۶ | ۴۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۵۹۶ | ۳.۳۲ % | ۴۵,۲۸۸ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۱,۲۳۶,۴۹۵ | ۵۳.۲۶ % | ۹۶۲,۳۱۰ | ۴۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۵۹۶ | ۳.۳۴ % | ۴۵,۲۱۵ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۱,۲۲۷,۶۲۳ | ۵۳.۰۱ % | ۹۶۵,۴۳۴ | ۴۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۰۱۳ | ۳.۲۸ % | ۴۶,۵۸۹ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۱,۲۰۲,۶۹۶ | ۵۲.۵۹ % | ۹۶۱,۶۵۳ | ۴۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۰۱۳ | ۳.۳۲ % | ۴۶,۵۵۷ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۱,۱۹۴,۳۰۲ | ۵۲.۵۳ % | ۹۵۶,۹۵۵ | ۴۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۷۰۸ | ۳.۳۳ % | ۴۶,۷۸۹ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۱,۱۹۴,۳۰۲ | ۵۲.۵۲ % | ۹۵۹,۵۱۴ | ۴۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۷۰۸ | ۳.۳۳ % | ۴۴,۵۰۹ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۱,۱۹۴,۳۰۲ | ۵۲.۵۲ % | ۹۵۹,۵۱۴ | ۴۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۷۰۸ | ۳.۳۳ % | ۴۴,۴۳۸ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۱,۰۸۸,۷۶۹ | ۴۸.۱۵ % | ۹۵۶,۲۴۱ | ۴۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۶۸۰ | ۷.۵۹ % | ۴۴,۳۲۸ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % |