ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱,۱۰۳,۲۰۰	۴۸.۲۴ %	۹۷۵,۱۹۹	۴۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۶۸۰	۷.۵۱ %	۳۶,۵۹۰	۱.۶ %	۰	۰ %
۱۲۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۱,۰۹۵,۴۰۳	۴۸.۳ %	۹۶۸,۸۱۰	۴۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۶۸۱	۷.۵۷ %	۳۲,۱۱۰	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۱۲۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱,۰۹۵,۴۰۳	۴۸.۳ %	۹۶۸,۸۱۰	۴۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۶۸۱	۷.۵۷ %	۳۱,۹۶۸	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۱۲۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۱,۰۹۵,۴۰۳	۴۸.۳ %	۹۶۸,۸۱۰	۴۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۶۸۱	۷.۵۷ %	۳۱,۸۲۷	۱.۴ %	۰	۰ %
۱۲۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱,۰۹۵,۴۰۳	۴۸.۳۱ %	۹۶۸,۸۱۰	۴۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۶۸۱	۷.۵۷ %	۳۱,۶۸۶	۱.۴ %	۰	۰ %
۱۲۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱,۰۹۵,۴۰۳	۴۸.۳۱ %	۹۶۸,۸۱۰	۴۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۶۸۱	۷.۵۷ %	۳۱,۵۴۵	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۱۲۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۱,۰۵۴,۶۹۶	۴۷.۹۶ %	۹۴۱,۳۰۷	۴۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۶۸۲	۷.۸۱ %	۳۱,۴۰۸	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۱۲۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۱,۰۷۸,۳۸۹	۴۸.۲۳ %	۹۵۴,۴۷۹	۴۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۶۸۲	۷.۶۸ %	۳۱,۲۷۱	۱.۴ %	۰	۰ %
۱۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۱,۰۸۲,۹۵۴	۴۷.۹۵ %	۹۷۴,۲۰۴	۴۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۱۵۹	۷.۶۲ %	۲۹,۴۱۰	۱.۳ %	۰	۰ %
۱۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱,۱۲۷,۵۰۹	۴۸.۱۷ %	۱,۰۱۱,۵۵۱	۴۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۱۵۹	۷.۳۶ %	۲۹,۲۷۶	۱.۲۵ %	۰	۰ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...76 »