ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۳۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۶۵۲,۱۸۰	۴۰.۶۴ %	۹۵۲,۱۸۵	۵۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲	۰ %	۳۱۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۷۳۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۶۴۹,۸۶۰	۴۰.۸۲ %	۹۴۱,۹۷۲	۵۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲	۰ %	۳۱۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۷۳۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۶۴۸,۷۵۷	۴۱.۱۷ %	۹۲۶,۷۰۶	۵۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲	۰ %	۳۲۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۷۳۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	۶۴۸,۷۵۷	۴۱.۱۷ %	۹۲۶,۷۰۶	۵۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲	۰ %	۳۲۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۷۳۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۶۴۸,۷۵۷	۴۱.۱۷ %	۹۲۶,۷۰۶	۵۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲	۰ %	۳۳۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۷۳۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۶۴۴,۵۵۲	۴۱.۷۶ %	۸۹۸,۴۲۶	۵۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲	۰ %	۳۳۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۷۳۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۶۴۹,۱۹۵	۴۱.۳۴ %	۹۱۶,۱۳۰	۵۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۷۷	۰.۳ %	۳۴۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۷۳۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۶۴۹,۵۲۹	۴۱.۰۹ %	۹۲۶,۲۶۹	۵۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۷۶	۰.۳ %	۳۴۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۷۳۹	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۶۴۵,۶۵۱	۴۱.۰۴ %	۹۲۱,۴۸۳	۵۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۹۰	۰.۳۶ %	۳۴۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۷۴۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	۶۵۲,۰۰۱	۴۰.۶۸ %	۹۴۴,۹۰۱	۵۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۹۰	۰.۳۵ %	۳۷۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %
«1 2...70 71 72 737475 76 77 78...84 »