ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۷۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۶۵۱,۹۸۱	۴۲.۷ %	۸۷۴,۵۷۱	۵۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷	۰ %	۴۳۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۷۷۲	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۶۴۸,۵۶۲	۴۲.۴۵ %	۸۷۸,۹۷۷	۵۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷	۰ %	۴۳۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۷۷۳	۱۴۰۲/۰۹/۲۶	۶۳۴,۲۸۹	۴۲.۱۳ %	۸۷۰,۹۳۳	۵۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷	۰ %	۴۴۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۷۷۴	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	۶۳۴,۲۸۹	۴۲.۱۳ %	۸۷۰,۹۳۳	۵۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷	۰ %	۴۴۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۷۷۵	۱۴۰۲/۰۹/۲۴	۶۲۵,۸۶۰	۴۲ %	۸۶۳,۹۵۱	۵۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷	۰ %	۴۴۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۷۷۶	۱۴۰۲/۰۹/۲۳	۶۲۵,۸۶۰	۴۲ %	۸۶۳,۹۵۱	۵۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷	۰ %	۴۵۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۷۷۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	۶۲۵,۸۶۰	۴۲ %	۸۶۳,۹۵۱	۵۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷	۰ %	۴۵۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۷۷۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	۶۲۳,۳۹۰	۴۲.۰۲ %	۸۵۸,۴۸۳	۵۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۷	۰.۰۹ %	۴۶۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۷۷۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۶۲۴,۹۴۴	۴۱.۸۸ %	۸۵۹,۴۵۱	۵۷.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۲۵	۰.۴۹ %	۴۶۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۷۸۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۶۲۵,۷۳۱	۴۱.۹۲ %	۸۵۸,۱۷۱	۵۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۰۶	۰.۵۶ %	۴۶۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %
«1 2...74 75 76 777879 80 81 82...»