صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱,۰۵۴,۶۹۶ | ۴۷.۹۶ % | ۹۴۱,۳۰۷ | ۴۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۶۸۲ | ۷.۸۱ % | ۳۱,۴۰۸ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱,۰۷۸,۳۸۹ | ۴۸.۲۳ % | ۹۵۴,۴۷۹ | ۴۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۶۸۲ | ۷.۶۸ % | ۳۱,۲۷۱ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱,۰۸۲,۹۵۴ | ۴۷.۹۵ % | ۹۷۴,۲۰۴ | ۴۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۱۵۹ | ۷.۶۲ % | ۲۹,۴۱۰ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱,۱۲۷,۵۰۹ | ۴۸.۱۷ % | ۱,۰۱۱,۵۵۱ | ۴۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۱۵۹ | ۷.۳۶ % | ۲۹,۲۷۶ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱,۰۸۷,۲۲۹ | ۴۸.۳۷ % | ۹۵۹,۰۷۱ | ۴۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۱۵۹ | ۷.۶۶ % | ۲۹,۱۴۳ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱,۰۸۷,۲۲۹ | ۴۸.۳۸ % | ۹۵۹,۰۷۱ | ۴۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۱۵۹ | ۷.۶۶ % | ۲۹,۰۰۶ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱,۰۸۷,۲۲۹ | ۴۸.۳۸ % | ۹۵۹,۰۷۱ | ۴۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۱۵۹ | ۷.۶۶ % | ۲۸,۸۷۰ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱,۰۸۷,۲۲۹ | ۴۸.۶۳ % | ۹۵۹,۰۷۱ | ۴۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۸۷۰ | ۷.۵۵ % | ۲۰,۵۵۲ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱,۰۸۷,۲۲۹ | ۴۸.۶۳ % | ۹۵۹,۰۷۱ | ۴۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۸۷۰ | ۷.۵۵ % | ۲۰,۳۷۴ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۱,۰۸۷,۲۲۹ | ۴۸.۶۴ % | ۹۵۹,۰۷۱ | ۴۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۸۷۰ | ۷.۵۵ % | ۲۰,۲۴۲ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |