صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۱,۱۸۹,۹۸۵ | ۴۸.۷۲ % | ۱,۰۶۵,۶۳۴ | ۴۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۸۷۰ | ۶.۹۱ % | ۱۸,۱۳۱ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۱,۱۹۰,۱۴۶ | ۴۸.۶۲ % | ۱,۰۷۰,۸۴۰ | ۴۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۰۲۲ | ۳.۹۶ % | ۸۹,۸۲۱ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۱,۱۷۸,۵۱۳ | ۴۸.۵۷ % | ۱,۱۳۵,۵۹۹ | ۴۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۰۲۲ | ۴ % | ۱۵,۳۱۹ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۱,۲۰۲,۷۱۴ | ۴۸.۸۲ % | ۱,۱۴۸,۴۵۷ | ۴۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۰۲۲ | ۳.۹۴ % | ۱۵,۲۵۴ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۱,۱۹۹,۴۷۱ | ۴۸.۴۶ % | ۱,۱۴۸,۹۳۹ | ۴۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۱۴۷ | ۴.۵۷ % | ۱۳,۵۴۹ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۱,۲۲۴,۲۹۲ | ۴۷.۹۱ % | ۱,۱۶۹,۵۲۱ | ۴۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۳۱۴ | ۵.۸ % | ۱۳,۴۶۸ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۱,۲۲۴,۲۹۲ | ۴۷.۹۱ % | ۱,۱۶۹,۵۲۱ | ۴۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۳۱۴ | ۵.۸ % | ۱۳,۳۵۸ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۱,۲۲۴,۲۹۲ | ۴۷.۹۱ % | ۱,۱۶۹,۵۲۱ | ۴۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۳۱۴ | ۵.۸ % | ۱۳,۲۴۸ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۱,۲۲۴,۲۹۲ | ۴۷.۹۱ % | ۱,۱۶۹,۵۲۱ | ۴۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۳۱۴ | ۵.۸ % | ۱۳,۱۳۸ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۱,۲۳۸,۶۷۶ | ۴۸.۲۹ % | ۱,۱۶۱,۴۸۴ | ۴۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۱۱۴ | ۵.۹۳ % | ۱۳,۰۲۹ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |