صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱,۰۸۷,۲۲۹ | ۴۸.۶۴ % | ۹۵۹,۰۷۱ | ۴۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۸۷۰ | ۷.۵۵ % | ۲۰,۱۱۰ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۱,۰۸۷,۲۲۹ | ۴۸.۶۴ % | ۹۵۹,۰۷۱ | ۴۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۸۷۰ | ۷.۵۶ % | ۱۹,۹۷۹ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۱,۰۸۷,۲۲۹ | ۴۸.۶۵ % | ۹۵۹,۰۷۱ | ۴۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۸۷۰ | ۷.۵۶ % | ۱۹,۸۴۸ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۱,۰۸۷,۲۲۹ | ۴۸.۶۵ % | ۹۵۹,۰۷۱ | ۴۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۸۷۰ | ۷.۵۶ % | ۱۹,۷۱۷ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۱,۰۸۷,۲۲۹ | ۴۸.۶۷ % | ۹۵۹,۰۷۱ | ۴۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۸۷۰ | ۷.۵۶ % | ۱۸,۹۰۸ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۱,۰۸۷,۲۲۹ | ۴۸.۶۷ % | ۹۵۹,۰۷۱ | ۴۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۸۷۰ | ۷.۵۶ % | ۱۸,۷۷۷ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۱,۰۸۷,۲۲۹ | ۴۸.۶۷ % | ۹۵۹,۰۷۱ | ۴۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۸۷۰ | ۷.۵۶ % | ۱۸,۶۴۷ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۱,۱۹۳,۲۶۰ | ۴۸.۷۸ % | ۱,۰۶۵,۶۳۴ | ۴۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۸۷۰ | ۶.۹ % | ۱۸,۵۱۸ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۱,۱۹۳,۲۶۰ | ۴۸.۷۸ % | ۱,۰۶۵,۶۳۴ | ۴۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۸۷۰ | ۶.۹ % | ۱۸,۳۸۹ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۱,۱۹۳,۲۶۰ | ۴۸.۷۸ % | ۱,۰۶۵,۶۳۴ | ۴۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۸۷۰ | ۶.۹ % | ۱۸,۲۶۰ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |