ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱,۲۶۵,۹۸۹	۶۱.۳۹ %	۷۲۵,۴۴۷	۳۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۵۶۳	۳.۲۳ %	۴,۱۶۵	۰.۲ %	۰	۰ %
۳۶۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۲	۱,۲۶۸,۹۵۳	۶۱.۱۶ %	۷۳۴,۴۲۱	۳۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۷۸۶	۳.۲۲ %	۴,۶۷۵	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۳۶۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۱,۲۶۸,۹۵۳	۶۱.۱۶ %	۷۳۴,۴۲۱	۳۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۷۸۶	۳.۲۲ %	۴,۶۹۲	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۳۶۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۱,۲۶۸,۶۵۵	۶۱.۱۵ %	۷۳۴,۴۲۱	۳۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۷۸۶	۳.۲۲ %	۴,۷۰۸	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۳۶۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۱,۲۷۵,۰۵۲	۶۱.۱ %	۷۳۵,۱۳۸	۳۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۴۷	۰.۷۳ %	۶۱,۵۵۶	۲.۹۵ %	۰	۰ %
۳۶۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۱,۲۷۵,۰۵۲	۶۱.۱ %	۷۳۵,۱۳۸	۳۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۱۴۷	۰.۷۳ %	۶۱,۵۷۲	۲.۹۵ %	۰	۰ %
۳۶۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۱,۲۸۰,۶۶۳	۶۱.۰۸ %	۷۴۱,۲۱۹	۳۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۳۷۴	۱.۹۷ %	۳۳,۴۸۵	۱.۶ %	۰	۰ %
۳۶۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۱,۳۰۰,۸۸۵	۶۱.۴۱ %	۷۹۸,۰۴۰	۳۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۲۹۰	۰.۵۳ %	۸,۱۳۷	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۳۶۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۱,۲۸۵,۳۴۳	۶۱.۱۲ %	۷۷۱,۹۶۰	۳۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۴۴	۰.۴۵ %	۳۶,۱۲۷	۱.۷۲ %	۰	۰ %
۳۷۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۱,۲۸۵,۳۴۳	۶۱.۱۲ %	۷۷۱,۹۶۰	۳۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۴۴	۰.۴۵ %	۳۶,۱۴۳	۱.۷۲ %	۰	۰ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...84 »