صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۱,۴۲۷,۰۱۳ | ۶۲.۴۷ % | ۸۰۰,۹۲۵ | ۳۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰ | ۰ % | ۵۶,۳۹۵ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۱,۳۸۱,۰۶۱ | ۶۰.۸۶ % | ۷۹۵,۴۰۳ | ۳۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۰ | ۰.۰۵ % | ۹۱,۵۲۰ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۱,۳۶۸,۱۳۹ | ۶۰.۴۶ % | ۸۴۷,۲۵۱ | ۳۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۱۰ | ۱.۴۷ % | ۱۴,۳۳۷ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱,۳۰۰,۰۶۹ | ۵۷.۶۵ % | ۹۲۱,۰۵۴ | ۴۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۳۴ | ۰.۵ % | ۲۲,۵۵۷ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | ۱,۳۰۰,۰۶۹ | ۵۷.۶۵ % | ۹۲۱,۰۵۴ | ۴۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۳۰ | ۰.۵ % | ۲۲,۵۷۳ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | ۱,۳۰۰,۰۶۹ | ۵۷.۶ % | ۹۲۲,۹۶۱ | ۴۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۳۰ | ۰.۵ % | ۲۲,۵۹۰ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | ۱,۲۰۹,۴۷۴ | ۵۴.۰۴ % | ۹۲۸,۲۸۲ | ۴۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۶۱۲ | ۲.۲۶ % | ۴۹,۵۶۳ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | ۱,۲۲۶,۷۲۲ | ۵۴.۲۵ % | ۹۷۷,۴۷۵ | ۴۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۶۱۲ | ۲.۲۴ % | ۶,۲۶۸ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | ۱,۲۰۶,۰۸۹ | ۵۵.۱۶ % | ۹۶۹,۸۷۰ | ۴۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۶۶ | ۰.۲ % | ۶,۲۸۵ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ | ۱,۱۷۴,۸۸۸ | ۵۱.۸۱ % | ۹۱۱,۹۴۰ | ۴۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۳۶۶ | ۷.۶۹ % | ۶,۳۰۱ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |