صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۱,۲۸۴,۸۹۰ | ۶۱.۱۱ % | ۷۷۱,۹۶۰ | ۳۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۴۵ | ۰.۴۵ % | ۳۶,۱۶۰ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | ۱,۲۶۸,۴۹۵ | ۶۰.۴۶ % | ۷۹۹,۸۸۰ | ۳۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۰۹ | ۱.۲۱ % | ۴,۳۴۶ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۱,۲۴۰,۵۲۳ | ۶۰.۲۳ % | ۷۹۰,۲۳۷ | ۳۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸ | ۰.۰۱ % | ۲۸,۶۶۸ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۱,۲۶۷,۸۴۰ | ۶۰.۰۹ % | ۷۸۹,۷۱۷ | ۳۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۲۸ | ۰.۲۲ % | ۴۷,۸۰۴ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | ۱,۲۹۷,۲۹۹ | ۶۱.۱۹ % | ۸۰۵,۰۱۴ | ۳۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۶۴ | ۰.۶۱ % | ۴,۷۶۲ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ | ۱,۳۵۲,۶۰۳ | ۶۲.۳۴ % | ۶۹۵,۷۱۲ | ۳۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۷۶۴ | ۵.۳۸ % | ۴,۷۷۸ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ | ۱,۳۵۲,۶۰۳ | ۶۲.۳۴ % | ۶۹۵,۷۱۲ | ۳۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۷۶۴ | ۵.۳۸ % | ۴,۷۰۳ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ۱,۳۵۳,۱۹۸ | ۶۲.۳۵ % | ۶۹۵,۷۱۲ | ۳۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۷۶۴ | ۵.۳۸ % | ۴,۶۲۸ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ | ۱,۳۴۵,۲۳۳ | ۶۱.۱۴ % | ۶۹۱,۸۴۵ | ۳۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۵۸۴ | ۷.۲۱ % | ۴,۵۵۳ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ۱,۳۴۵,۲۳۳ | ۶۱.۱۴ % | ۶۹۱,۸۴۵ | ۳۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۵۸۴ | ۷.۲۱ % | ۴,۴۷۸ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |