صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ | ۱,۰۳۲,۶۵۵ | ۵۷.۴۱ % | ۶۶۵,۳۶۷ | ۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۲۷۱ | ۵.۲۴ % | ۶,۳۱۸ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ | ۱,۰۳۲,۶۵۵ | ۵۷.۴۱ % | ۶۶۵,۳۶۷ | ۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۲۷۱ | ۵.۲۴ % | ۶,۳۳۴ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ | ۱,۰۳۲,۶۵۵ | ۵۷.۴۳ % | ۶۶۴,۸۹۸ | ۳۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۲۷۱ | ۵.۲۴ % | ۶,۳۵۱ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ | ۸۲۶,۸۴۹ | ۵۳.۲۵ % | ۶۱۲,۵۶۲ | ۳۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۷ | ۰.۰۷ % | ۱۱۲,۲۳۰ | ۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | ۸۲۹,۹۰۹ | ۵۲.۴۹ % | ۶۱۷,۵۵۲ | ۳۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۷ | ۰.۰۷ % | ۱۳۲,۶۱۱ | ۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | ۸۴۷,۲۷۴ | ۵۴.۴۳ % | ۶۷۷,۳۷۰ | ۴۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۷ | ۰.۰۷ % | ۳۰,۸۰۲ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ | ۸۴۵,۲۵۵ | ۵۴.۵۴ % | ۶۹۷,۲۰۹ | ۴۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۷ | ۰.۰۷ % | ۶,۱۶۳ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ | ۸۶۵,۲۳۴ | ۵۱.۳۵ % | ۷۰۹,۱۷۵ | ۴۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۳۳۶ | ۶.۱۹ % | ۶,۱۷۷ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ | ۸۶۵,۲۳۴ | ۵۱.۳۵ % | ۷۰۹,۱۷۵ | ۴۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۳۳۶ | ۶.۱۹ % | ۶,۱۹۱ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ | ۸۶۵,۲۳۴ | ۵۱.۳۵ % | ۷۰۹,۱۷۵ | ۴۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۳۳۶ | ۶.۱۹ % | ۶,۲۰۵ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |