ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۶۹۸,۶۹۵	۴۴.۹۹ %	۷۹۴,۷۴۱	۵۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۷۲	۰.۷۱ %	۴۸,۳۷۴	۳.۱۲ %	۰	۰ %
۴۸۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۶۹۸,۶۹۵	۴۴.۹۹ %	۷۹۴,۷۴۱	۵۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۷۲	۰.۷۱ %	۴۸,۳۶۳	۳.۱۱ %	۰	۰ %
۴۸۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۶۹۸,۶۹۵	۴۴.۹۹ %	۷۹۴,۷۴۱	۵۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۷۲	۰.۷۱ %	۴۸,۳۵۲	۳.۱۱ %	۰	۰ %
۴۸۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۷۰۳,۸۳۱	۴۴.۵۳ %	۷۹۶,۱۷۲	۵۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۷۵۶	۱.۶۹ %	۵۳,۶۵۶	۳.۴ %	۰	۰ %
۴۸۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	۷۱۰,۲۳۲	۴۴.۶۴ %	۸۰۰,۴۶۲	۵۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۲۶	۰.۶۷ %	۶۹,۷۶۴	۴.۳۸ %	۰	۰ %
۴۸۶	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۷۰۹,۶۶۳	۴۴.۴۷ %	۸۰۵,۶۷۵	۵۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۲۶	۰.۶۷ %	۶۹,۷۳۸	۴.۳۷ %	۰	۰ %
۴۸۷	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۷۱۰,۴۱۳	۴۴.۵۴ %	۸۰۴,۳۸۷	۵۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۲۶	۰.۶۷ %	۶۹,۷۱۱	۴.۳۷ %	۰	۰ %
۴۸۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	۷۱۴,۴۶۹	۴۴.۶۱ %	۸۰۶,۸۱۶	۵۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۲۶	۰.۶۶ %	۶۹,۶۸۵	۴.۳۵ %	۰	۰ %
۴۸۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۵	۷۱۴,۴۶۹	۴۴.۶۱ %	۸۰۶,۸۱۶	۵۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۲۶	۰.۶۶ %	۶۹,۶۵۹	۴.۳۵ %	۰	۰ %
۴۹۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۷۱۴,۴۶۹	۴۴.۶۱ %	۸۰۶,۸۱۶	۵۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۲۶	۰.۶۶ %	۶۹,۶۳۲	۴.۳۵ %	۰	۰ %
«1 2...45 46 47 484950 51 52 53...84 »