صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ | ۵۷۴,۴۸۱ | ۴۰.۸۴ % | ۶۸۸,۴۴۵ | ۴۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۳۰۸ | ۳.۵۸ % | ۹۳,۵۵۱ | ۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ | ۵۷۴,۴۸۱ | ۴۰.۸۴ % | ۶۸۸,۴۴۵ | ۴۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۳۰۸ | ۳.۵۸ % | ۹۳,۴۹۸ | ۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۲ | ۵۶۵,۴۳۶ | ۴۰.۷۳ % | ۶۸۲,۸۲۷ | ۴۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۳۰۸ | ۳.۶۲ % | ۸۹,۷۱۷ | ۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ | ۵۶۵,۴۳۶ | ۴۰.۷۳ % | ۶۸۲,۸۲۷ | ۴۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۳۰۸ | ۳.۶۲ % | ۸۹,۶۶۴ | ۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | ۵۶۵,۴۳۶ | ۴۰.۷۳ % | ۶۸۲,۸۲۷ | ۴۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۳۰۸ | ۳.۶۲ % | ۸۹,۶۱۱ | ۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ | ۵۶۱,۷۵۷ | ۴۰.۶۸ % | ۶۷۹,۴۰۰ | ۴۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۳۱۳ | ۳.۴۳ % | ۹۲,۵۴۵ | ۶.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ | ۵۶۰,۴۴۲ | ۴۰.۵۸ % | ۶۸۰,۹۱۵ | ۴۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۰۸۲ | ۲.۳۲ % | ۱۰۷,۷۱۳ | ۷.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ | ۵۶۲,۶۸۲ | ۴۰.۶۴ % | ۶۸۵,۲۱۹ | ۴۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۹۱ | ۱.۹۳ % | ۱۱۰,۰۶۳ | ۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ | ۵۵۳,۱۸۵ | ۳۹.۲۲ % | ۶۹۲,۴۶۷ | ۴۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۱۳ | ۰.۵۵ % | ۱۵۷,۰۳۷ | ۱۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ | ۵۴۷,۰۱۸ | ۳۸.۹۸ % | ۶۹۵,۴۴۴ | ۴۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۶۳ | ۰.۵۳ % | ۱۵۳,۵۳۲ | ۱۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |