ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۴	۶۱۲,۰۰۴	۴۲.۳۴ %	۶۹۰,۷۹۵	۴۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۴۷۷	۳.۹۱ %	۸۶,۱۳۰	۵.۹۶ %	۰	۰ %
۵۱۲	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	۶۱۲,۰۰۴	۴۲.۳۴ %	۶۹۰,۷۹۵	۴۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۴۷۷	۳.۹۱ %	۸۶,۰۹۰	۵.۹۶ %	۰	۰ %
۵۱۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۲	۵۸۹,۲۱۱	۴۱.۱۴ %	۶۹۰,۰۳۳	۴۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۵۸۵	۳.۷۴ %	۹۹,۵۱۴	۶.۹۵ %	۰	۰ %
۵۱۴	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۵۸۹,۲۱۱	۴۱.۱۴ %	۶۹۰,۰۳۳	۴۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۵۸۵	۳.۷۴ %	۹۹,۴۶۴	۶.۹۴ %	۰	۰ %
۵۱۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۵۹۵,۹۲۰	۴۱.۶۱ %	۶۹۵,۸۷۲	۴۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۵۸۵	۳.۷۴ %	۸۶,۸۷۹	۶.۰۷ %	۰	۰ %
۵۱۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۹	۵۸۶,۰۴۴	۴۱.۱۸ %	۶۹۰,۱۶۷	۴۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۰۶۹	۴.۴۳ %	۸۳,۹۳۸	۵.۹ %	۰	۰ %
۵۱۷	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۵۸۶,۰۴۴	۴۱.۱۸ %	۶۹۰,۱۶۷	۴۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۰۶۹	۴.۴۳ %	۸۳,۸۸۹	۵.۸۹ %	۰	۰ %
۵۱۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۵۸۶,۰۴۴	۴۱.۱۸ %	۶۹۰,۱۶۷	۴۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۹۱۲	۴ %	۸۹,۹۸۴	۶.۳۲ %	۰	۰ %
۵۱۹	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۵۸۳,۲۵۵	۴۱.۲۹ %	۶۸۵,۳۲۵	۴۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۰۳۶	۳.۸۳ %	۸۹,۹۳۱	۶.۳۷ %	۰	۰ %
۵۲۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۵۷۱,۰۳۳	۴۰.۷۳ %	۶۸۴,۲۴۷	۴۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۳۰۸	۳.۵۹ %	۹۶,۴۸۱	۶.۸۸ %	۰	۰ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...84 »