صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۸ | ۵۹۶,۴۵۸ | ۴۲.۱۳ % | ۷۷۵,۸۸۵ | ۵۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۷۲۹ | ۳.۰۹ % | -۳۸۸ | -۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ | ۵۹۶,۴۵۸ | ۴۲.۱۳ % | ۷۷۵,۸۸۵ | ۵۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۷۲۹ | ۳.۰۹ % | -۴۱۴ | -۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ | ۵۹۸,۳۹۳ | ۳۹.۵۷ % | ۷۷۸,۲۹۲ | ۵۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۰۰۸ | ۸.۹۳ % | ۴۵۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ | ۵۶۸,۹۲۹ | ۳۶.۰۲ % | ۷۱۱,۰۹۵ | ۴۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۷,۹۸۰ | ۱۸.۸۶ % | ۱,۵۴۵ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ | ۵۳۰,۶۰۲ | ۳۴.۷۶ % | ۶۴۸,۶۶۲ | ۴۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۵,۷۲۵ | ۲۲.۶۵ % | ۱,۵۵۸ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ | ۴۹۴,۷۰۵ | ۳۴.۰۷ % | ۵۹۵,۲۴۶ | ۴۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۰,۷۵۴ | ۲۴.۸۴ % | ۱,۵۲۰ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۲ | ۴۶۵,۷۵۰ | ۳۰.۶۱ % | ۵۶۷,۸۳۶ | ۳۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۶,۱۸۸ | ۳۱.۹۵ % | ۱,۸۵۹ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۱ | ۴۶۵,۷۵۰ | ۳۰.۶۲ % | ۵۶۷,۸۳۶ | ۳۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۶,۱۸۸ | ۳۱.۹۶ % | ۱,۵۱۱ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ | ۴۶۵,۷۵۰ | ۳۰.۶۲ % | ۵۶۷,۸۳۶ | ۳۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۶,۰۴۵ | ۳۱.۹۶ % | ۱,۳۲۰ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ | ۴۶۳,۹۸۷ | ۲۹.۱۵ % | ۵۶۳,۹۷۶ | ۳۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۲,۴۴۷ | ۳۵.۳۴ % | ۱,۲۷۷ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |