ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۲۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۴۳۲,۹۰۲	۲۷.۴۱ %	۴۷۸,۰۵۲	۳۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۷,۳۴۳	۴۲.۲۵ %	۱,۰۵۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۸۲۲	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۴۱۴,۴۱۳	۲۶.۳۱ %	۴۲۹,۷۶۵	۲۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۹,۶۰۹	۴۶.۳۳ %	۱,۰۸۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۸۲۳	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۳۵۲,۴۲۲	۱۷.۹۳ %	۳۸۴,۸۱۶	۱۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۷,۹۱۰	۶۲.۴۶ %	۹۰۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۸۲۴	۱۴۰۲/۰۸/۰۵	۳۲۹,۳۹۶	۱۶.۳۱ %	۳۷۱,۸۵۱	۱۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۱۸,۶۳۸	۶۵.۲۷ %	۲۹۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۸۲۵	۱۴۰۲/۰۸/۰۴	۳۲۹,۳۹۶	۱۶.۳۱ %	۳۷۱,۸۵۱	۱۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۰,۱۴۴	۶۳.۹ %	۲۷,۷۲۳	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۸۲۶	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۳۲۹,۳۹۶	۱۶.۳۲ %	۳۷۱,۸۵۱	۱۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۹,۰۲۵	۶۳.۸۷ %	۲۷,۸۷۴	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۸۲۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۳۲۷,۶۸۹	۱۵.۸۴ %	۳۷۱,۷۴۹	۱۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۱,۴۷۰	۶۴.۸۵ %	۲۷,۷۲۵	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۸۲۸	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۳۳۲,۶۲۴	۱۵.۵۷ %	۳۷۹,۱۱۴	۱۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۴,۲۵۴	۶۵.۲۸ %	۲۹,۶۸۵	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۸۲۹	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۳۱۱,۱۸۴	۱۴.۵ %	۳۵۵,۴۴۳	۱۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۰,۳۶۷	۶۷.۶ %	۲۸,۶۵۸	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۸۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۲۸۰,۳۲۰	۱۲.۸ %	۳۲۴,۹۱۶	۱۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۵۳,۰۸۵	۷۰.۹۴ %	۳۱,۰۴۹	۱.۴۲ %	۰	۰ %
«1 2...75 76 77 78 79 80 81 828384 »