صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | ۷۷۳,۴۱۲ | ۴۱.۷۹ % | ۵۲۱,۴۸۶ | ۲۸.۱۷ % | ۳۰۲,۰۳۱ | ۱۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۰۷۹ | ۹.۳۵ % | ۸۰,۷۷۷ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | ۷۷۳,۴۱۲ | ۴۱.۷۹ % | ۵۲۱,۴۸۶ | ۲۸.۱۸ % | ۳۰۲,۰۳۱ | ۱۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۰۷۹ | ۹.۳۵ % | ۸۰,۶۰۱ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | ۷۷۳,۴۱۲ | ۴۱.۸ % | ۵۲۱,۴۸۶ | ۲۸.۱۸ % | ۳۰۲,۰۳۱ | ۱۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۰۷۹ | ۹.۳۵ % | ۸۰,۴۲۵ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | ۷۸۵,۷۳۷ | ۴۲.۰۲ % | ۵۳۳,۶۷۵ | ۲۸.۵۴ % | ۲۹۹,۲۱۰ | ۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۷۳۲ | ۹.۲۹ % | ۷۷,۴۷۶ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | ۸۰۱,۲۵۶ | ۴۲.۴۱ % | ۵۳۷,۲۳۲ | ۲۸.۴۴ % | ۲۹۴,۸۵۲ | ۱۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۴۷۴ | ۹.۴۵ % | ۷۷,۳۰۱ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | ۸۱۱,۸۶۸ | ۴۲.۷۹ % | ۵۴۲,۳۰۷ | ۲۸.۵۸ % | ۲۸۷,۵۴۵ | ۱۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۴۷۴ | ۹.۴۱ % | ۷۷,۱۲۲ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | ۷۹۲,۳۹۴ | ۴۲.۴۸ % | ۵۲۸,۷۵۶ | ۲۸.۳۵ % | ۲۸۸,۷۰۰ | ۱۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۹۵۶ | ۹.۲۲ % | ۸۳,۳۴۹ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | ۷۹۰,۹۰۵ | ۴۱.۰۱ % | ۵۲۵,۶۶۲ | ۲۷.۲۶ % | ۲۹۹,۶۲۱ | ۱۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۹,۲۰۷ | ۱۱.۸۹ % | ۸۳,۰۸۷ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | ۷۹۰,۹۰۵ | ۴۱.۰۲ % | ۵۲۵,۶۶۲ | ۲۷.۲۶ % | ۲۹۹,۶۲۱ | ۱۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۲۳۹ | ۱۱.۸۴ % | ۸۳,۸۲۵ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | ۷۹۰,۹۰۵ | ۴۱.۰۲ % | ۵۲۵,۶۶۲ | ۲۷.۲۷ % | ۲۹۹,۶۲۱ | ۱۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۲۳۹ | ۱۱.۸۴ % | ۸۳,۵۹۴ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % |