صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | ۹۷۲,۸۵۰ | ۴۳.۶۹ % | ۷۲۹,۱۳۰ | ۳۲.۷۵ % | ۳۷۵,۶۱۶ | ۱۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۸۲۸ | ۴.۴۴ % | ۵۰,۲۰۷ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | ۹۷۱,۱۰۳ | ۴۳.۹۱ % | ۷۳۰,۶۴۸ | ۳۳.۰۴ % | ۳۶۴,۵۳۹ | ۱۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۸۲۸ | ۴.۴۷ % | ۴۶,۴۰۸ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | ۹۶۰,۳۳۶ | ۴۳.۷۶ % | ۷۲۱,۲۵۳ | ۳۲.۸۷ % | ۳۷۲,۷۶۷ | ۱۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۸۲۸ | ۴.۵ % | ۴۱,۱۸۳ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | ۹۶۰,۳۳۶ | ۴۳.۷۷ % | ۷۲۱,۲۵۳ | ۳۲.۸۶ % | ۳۷۲,۷۶۷ | ۱۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۸۲۸ | ۴.۵ % | ۴۱,۱۰۲ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | ۹۶۰,۳۳۶ | ۴۳.۷۷ % | ۷۲۱,۲۵۳ | ۳۲.۸۷ % | ۳۷۲,۷۶۷ | ۱۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۸۲۸ | ۴.۵ % | ۴۱,۰۲۲ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | ۹۴۹,۶۳۵ | ۴۳.۶۵ % | ۷۲۰,۱۳۸ | ۳۳.۱۱ % | ۳۶۵,۸۹۸ | ۱۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۸۲۷ | ۴.۵۴ % | ۴۰,۹۴۱ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | ۹۶۸,۸۸۶ | ۴۴.۸۶ % | ۷۲۶,۷۹۷ | ۳۳.۶۶ % | ۳۶۸,۴۳۶ | ۱۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۶۴۶ | ۲.۳۵ % | ۴۴,۷۹۹ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۹۷۲,۲۴۰ | ۴۴.۰۳ % | ۷۲۳,۷۷۰ | ۳۲.۷۸ % | ۳۶۹,۲۰۶ | ۱۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۷۹۲ | ۴.۴۳ % | ۴۵,۱۳۴ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | ۹۵۲,۰۴۱ | ۴۳.۷۴ % | ۷۰۹,۲۶۹ | ۳۲.۵۹ % | ۳۷۱,۷۴۳ | ۱۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۳۶۸ | ۴.۵۲ % | ۴۵,۰۵۳ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | ۹۴۰,۱۲۸ | ۴۴.۱۴ % | ۶۵۱,۲۱۴ | ۳۰.۵۸ % | ۳۸۰,۰۵۶ | ۱۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۸۴۱ | ۵.۱۱ % | ۴۹,۵۷۱ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % |