ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۹۴۰,۱۲۸	۴۴.۱۴ %	۶۵۱,۲۱۴	۳۰.۵۸ %	۳۸۰,۰۵۶	۱۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۸۴۱	۵.۱۱ %	۴۹,۴۷۸	۲.۳۲ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۹۴۰,۱۲۸	۴۴.۱۵ %	۶۵۱,۲۱۴	۳۰.۵۷ %	۳۸۰,۰۵۶	۱۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۸۴۱	۵.۱۱ %	۴۹,۳۸۴	۲.۳۲ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۹۲۴,۱۰۳	۴۲.۹۲ %	۶۵۱,۶۸۵	۳۰.۲۷ %	۳۶۹,۲۰۶	۱۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۲۵۰	۶.۷۹ %	۶۱,۷۱۷	۲.۸۷ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۹۰۵,۲۹۰	۴۳.۳۲ %	۶۲۴,۴۸۵	۲۹.۸۹ %	۳۵۲,۰۵۳	۱۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۲۲۸	۶.۸۵ %	۶۴,۶۱۳	۳.۰۹ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۸۸۷,۷۶۴	۴۳.۶۲ %	۵۷۷,۹۴۴	۲۸.۴ %	۳۶۱,۵۱۴	۱۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۴۹۲	۶.۹۵ %	۶۶,۴۷۹	۳.۲۷ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۸۶۵,۶۱۷	۴۳.۰۹ %	۵۷۰,۹۵۷	۲۸.۴۳ %	۳۶۴,۲۳۲	۱۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۴۹۲	۷.۰۴ %	۶۶,۳۵۵	۳.۳ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۸۴۴,۶۰۴	۴۱.۹۸ %	۵۵۰,۷۵۳	۲۷.۳۸ %	۳۶۶,۴۱۴	۱۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳,۸۰۸	۹.۱۴ %	۶۶,۲۳۲	۳.۲۹ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۸۴۴,۶۰۴	۴۱.۹۹ %	۵۵۰,۷۵۳	۲۷.۳۷ %	۳۶۶,۴۱۴	۱۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳,۸۰۸	۹.۱۴ %	۶۶,۰۷۳	۳.۲۸ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۸۴۴,۶۰۴	۴۱.۹۹ %	۵۵۰,۷۵۳	۲۷.۳۸ %	۳۶۶,۴۱۴	۱۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳,۸۰۸	۹.۱۴ %	۶۵,۹۱۵	۳.۲۸ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۸۳۲,۸۹۳	۴۱.۸ %	۵۴۹,۷۷۸	۲۷.۵۹ %	۳۶۰,۴۸۸	۱۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳,۳۳۳	۹.۲ %	۶۶,۲۱۷	۳.۳۲ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...84 »