صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۸۱۹,۸۹۴ | ۴۲.۳۷ % | ۵۱۳,۰۷۵ | ۲۶.۵۱ % | ۳۵۲,۷۹۶ | ۱۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۴۱۰ | ۹.۲۲ % | ۷۱,۰۵۰ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۷۹۹,۲۷۰ | ۴۲.۲۷ % | ۵۰۲,۳۱۰ | ۲۶.۵۶ % | ۳۴۰,۰۳۰ | ۱۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۴۱۰ | ۹.۴۴ % | ۷۰,۸۵۲ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۷۷۷,۷۶۱ | ۴۱.۵۹ % | ۴۹۰,۷۵۶ | ۲۶.۲۴ % | ۳۵۲,۴۱۲ | ۱۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۴۱۰ | ۹.۵۴ % | ۷۰,۷۳۳ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | ۷۶۵,۴۱۶ | ۴۱.۰۷ % | ۴۷۸,۹۸۲ | ۲۵.۷ % | ۳۳۹,۴۵۸ | ۱۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۲۴۵ | ۱۱.۲۳ % | ۷۰,۶۳۷ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | ۷۶۵,۴۱۶ | ۴۱.۰۷ % | ۴۷۸,۹۸۲ | ۲۵.۷۱ % | ۳۳۹,۴۵۸ | ۱۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۲۴۵ | ۱۱.۲۳ % | ۷۰,۴۴۶ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | ۷۶۵,۴۱۶ | ۴۱.۰۸ % | ۴۷۸,۹۸۲ | ۲۵.۷ % | ۳۳۹,۴۵۸ | ۱۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۳۸۸ | ۱۰.۷۵ % | ۷۹,۱۰۷ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۷۶۱,۱۶۳ | ۴۱.۰۹ % | ۴۸۲,۲۳۷ | ۲۶.۰۴ % | ۳۲۹,۵۹۶ | ۱۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۱۴۲ | ۱۰.۷۵ % | ۸۰,۱۵۳ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۷۶۶,۹۱۲ | ۴۱.۴ % | ۴۸۵,۴۷۹ | ۲۶.۲۱ % | ۳۲۰,۹۵۲ | ۱۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۰۹۷ | ۹.۶۷ % | ۹۹,۹۷۸ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | ۷۵۷,۳۱۸ | ۴۱.۰۷ % | ۴۸۴,۶۳۲ | ۲۶.۲۷ % | ۳۲۴,۴۹۱ | ۱۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۵۳۹ | ۹.۳۶ % | ۱۰۵,۲۰۸ | ۵.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | ۷۵۲,۵۹۶ | ۴۱.۰۴ % | ۵۰۴,۶۵۲ | ۲۷.۵۲ % | ۳۱۵,۹۷۹ | ۱۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۹۸۱ | ۹.۴۳ % | ۸۷,۶۲۴ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % |