| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۳۵ |
۱.۰۲ |
۲۵۴.۴۱ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۱.۳۵ |
۰.۵۲ |
۱۳,۱۳۱.۸۳ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۱.۴۳) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۳ |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۸ |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۱۱ |
۰.۰۹ |
۴۸.۹۶ |
۳۷.۲۲ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۵۶) |
(۱.۰۷) |
(۸۷.۲۶) |
(۹۸) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۳۷) |
(۰.۵۱) |
(۷۴.۵۲) |
(۸۴.۳۷) |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۳۵ |
۰.۳۶ |
۲۵۲.۲۱ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۷ |
(۳۲.۷۱) |
۲۹.۳۹ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۲ |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵ |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
(۷۵.۰۱) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۵ |
(۳.۵۴) |
۹۵۹.۸۱ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
(۰.۲۱) |
۰.۸۱ |
(۵۳.۰۴) |
۱,۷۹۷.۵۹ |
|
|