| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۵ |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۴۱) |
۰.۱۶ |
(۷۷.۷۹) |
۷۸.۱۱ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۱.۷۴ |
۱.۰۷ |
۵۴,۵۶۹.۲۱ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۶۴ |
۰.۷ |
۹۱۳.۸۵ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۴۷ |
۰.۸۸ |
۴۵۸.۴۶ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۶۵ |
۱.۴۶ |
۹۷۸.۶۹ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵ |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۲۸) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۴۹ |
(۰.۵۴) |
۴۹۰.۴ |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۶۵) |
(۰.۰۱) |
(۹۰.۸۳) |
(۳.۷۸) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۳۵ |
۱.۰۲ |
۲۵۴.۴۱ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۱.۳۵ |
۰.۵۲ |
۱۳,۱۳۱.۸۳ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۱.۴۳) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۳ |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۸ |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۱۱ |
۰.۰۹ |
۴۸.۹۶ |
۳۷.۲۲ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۵۶) |
(۱.۰۷) |
(۸۷.۲۶) |
(۹۸) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۳۷) |
(۰.۵۱) |
(۷۴.۵۲) |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۳۵ |
۰.۳۶ |
۲۵۲.۲۱ |
۲۶۷.۸۷ |
|
|