| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۵۸) |
(۰.۰۹) |
(۸۸.۰۷) |
(۲۸.۶۵) |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۱) |
۰ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳) |
(۵۰.۰۸) |
(۶۶.۳۷) |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۱.۶۲ |
۱.۵ |
۳۵,۱۳۵.۹ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۱.۲۱) |
(۰.۳۲) |
(۹۸.۸۲) |
(۶۹.۲۴) |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۱.۱۵ |
۲.۹ |
۶,۳۸۳.۵۶ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۴.۲۷ |
۱.۵۴ |
۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۹۶) |
۰ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۵۳ |
۰.۴۳ |
۵۸۸.۴۵ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۴۴ |
(۰.۱۸) |
۳۸۸.۴۷ |
(۴۸.۹۱) |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۱۸) |
(۰.۷۹) |
(۹۸.۶۷) |
(۹۴.۵) |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۴ |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۶۶) |
(۰.۲۳) |
(۹۰.۹۴) |
(۵۶.۲) |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۳) |
(۵۰) |
(۱۰.۰۶) |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۳ |
۲۷.۴۳ |
۱۱.۹۹ |
|
|