| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۱.۱۵ |
۰.۱۶ |
۶,۳۰۰.۷۹ |
۸۰.۸ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۱.۴) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۴۱) |
(۹۸.۹۳) |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۷۶) |
(۰.۳۱) |
(۹۳.۸۹) |
(۶۷.۶۶) |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
۰.۳۷ |
(۰.۶۳) |
۲۸۳.۵۸ |
(۹۰.۱۵) |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۱.۸۲) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۵.۹) |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴) |
۰ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۴ |
۰ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۵) |
(۰.۰۵) |
(۸۳.۷) |
(۱۵.۲۸) |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۲۶) |
(۰.۳۷) |
(۶۱.۴۴) |
(۷۳.۷۵) |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۱.۱۸) |
(۰.۱) |
(۹۸.۶۹) |
(۳۱.۶۶) |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۱.۴۹ |
۰.۷۷ |
۲۱,۸۲۲.۱۶ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۵۵ |
۰.۴۴ |
۶۴۸.۵۹ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۲۵) |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۹۵ |
۰.۶۸ |
۳,۰۶۹.۸۷ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۷۱ |
۰.۱۱ |
۱,۲۲۰.۰۱ |
۵۰.۵۸ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۴) |
(۲۳.۵۸) |
(۱۲.۹۷) |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۱۱ |
۰.۰۵ |
۴۹.۷ |
۱۹.۷۸ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۷) |
(۵۸.۲۶) |
(۲۲.۷۶) |
|
|