| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۴۷ |
۰.۸۸ |
۴۵۸.۴۶ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۶۵ |
۱.۴۶ |
۹۷۸.۶۹ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵ |
۰ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۲۸) |
۰ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۴۹ |
(۰.۵۴) |
۴۹۰.۴ |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۶۵) |
(۰.۰۱) |
(۹۰.۸۳) |
(۳.۷۸) |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۳۵ |
۱.۰۲ |
۲۵۴.۴۱ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۱.۳۵ |
۰.۵۲ |
۱۳,۱۳۱.۸۳ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۱.۴۳) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۳ |
۰ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۸ |
۰ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۱۱ |
۰.۰۹ |
۴۸.۹۶ |
۳۷.۲۲ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۵۶) |
(۱.۰۷) |
(۸۷.۲۶) |
(۹۸) |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۳۷) |
(۰.۵۱) |
(۷۴.۵۲) |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۳۵ |
۰.۳۶ |
۲۵۲.۲۱ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۷ |
(۳۲.۷۱) |
۲۹.۳۹ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۲ |
۰ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵ |
۰ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
(۷۵.۰۱) |
|
|