| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۷) |
۱۰.۳۷ |
(۲۳.۷) |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۹ |
(۲۰.۵۶) |
۱۰۰.۲۳ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۱.۴۲ |
۱.۶۵ |
۱۶,۸۲۴.۹ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۸.۱۳) |
۰ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۱.۰۲ |
۰.۶۴ |
۴,۰۱۶.۲ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۶) |
۰ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۵۲ |
(۰.۱۵) |
۵۶۰.۹۹ |
(۴۱.۵۶) |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۲۷) |
(۰.۰۶) |
(۶۲.۴۴) |
(۱۹.۶۲) |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۷ |
(۵۶.۹۲) |
۲۸.۵۲ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۱.۲۹ |
۰.۰۱ |
۱۰,۵۹۷.۶۱ |
۱.۸۶ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۱.۰۷) |
(۰.۴۶) |
(۹۸.۰۴) |
(۸۱.۶۴) |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۴ |
۰ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۶۶) |
(۰.۲۵) |
(۹۱.۱) |
(۶۰.۱۶) |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۶۲ |
۰.۵۲ |
۸۴۹.۸۴ |
۵۶۵.۸ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
(۰.۱) |
۲.۰۸ |
(۳۰.۹۶) |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۴.۲۹ |
۱.۶ |
۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۳۲ |
۱.۳۳ |
۲۱۹.۱۸ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
|
|