| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۰.۷۹) |
(۲.۲۵) |
(۹۴.۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۱.۱۲) |
۰.۶۶ |
(۹۸.۳۷) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۸ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۰۱) |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۱.۳۵ |
(۰.۶۷) |
۱۳,۴۲۹.۲۱ |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۵۱) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۸۱ |
۱.۴۸ |
۱,۸۲۰.۷۳ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۱.۰۳ |
۰.۳۲ |
۴,۰۵۹.۹۲ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۹۴) |
(۰.۰۵) |
(۹۶.۸) |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۱.۰۵ |
۱.۰۵ |
۴,۳۸۵.۲۱ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۸۲ |
۱.۵۳ |
۱,۸۸۵.۶۵ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۱۲ |
۱.۴۱ |
۵,۶۲۷.۳ |
۱۶,۳۱۱.۵۲ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۲۶ |
۰.۷۹ |
۱۵۵.۶۵ |
۱,۶۵۹.۳۷ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۹۷) |
(۰.۶۴) |
(۹۷.۱۸) |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۲ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۶۳ |
۰.۹ |
۸۸۲.۷۴ |
۲,۵۵۵.۲۸ |
|
|