| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۰.۷۹) |
(۱.۹۷) |
(۹۴.۴۹) |
(۹۹.۹۳) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۷) |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۷.۰۸ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۲.۲۷) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۸۱.۷۱) |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۵۱ |
۲.۴ |
۸۴۰,۸۹۷.۶۴ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۸۸ |
۱.۱۶ |
۲,۳۸۱.۵۳ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۷۲ |
۱.۳۵ |
۱,۲۸۷.۷۶ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۸۳ |
(۰.۳۲) |
۱,۹۳۸.۵ |
(۶۹.۲۱) |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۱.۶) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۱.۷۹) |
۰.۳ |
(۹۹.۸۶) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۵ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۱.۱۷ |
۱.۷۴ |
۶,۹۱۸.۲۲ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
|
|