| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۱.۹۱ |
۱.۷ |
۱۰۱,۵۰۰.۴۲ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۳.۰۸ |
۲.۶۸ |
۶,۳۵۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۵۹ |
۲.۵۸ |
۱,۱۱۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۱.۲۱ |
۰.۰۲ |
۷,۹۰۹.۴۸ |
۹.۱۱ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۱۱) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۱.۸۶ |
۱.۲۱ |
۸۳,۹۰۳.۶۵ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۲۵) |
(۲.۴۸) |
(۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۱۸) |
(۰.۸۹) |
(۴۷.۵۵) |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۲.۲۱ |
۱.۴۹ |
۲۸۸,۴۲۷.۸۱ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۲.۰۷ |
۱.۷۶ |
۱۷۹,۰۰۷.۶۷ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۵) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۲۸ |
۲.۳۶ |
۳۷۰,۸۷۷.۹۲ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۶۴ |
۰.۶۸ |
۳۸,۳۷۶.۴۸ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
(۰.۵) |
۰.۲۸ |
(۸۴.۱۳) |
۱۷۶.۸۴ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۳۸ |
۰.۹۶ |
۳۰۳.۱ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۹۲ |
۲.۴۸ |
۱۰۴,۴۴۶.۶۱ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
|
|