| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۳۸ |
۱.۸۶ |
۱۴,۶۴۰.۰۲ |
۸۴,۳۴۴.۶ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۳۹ |
(۰.۵۱) |
۳۱۹.۸۳ |
(۸۴.۵۴) |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۴۴) |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۰.۸۶) |
(۱.۷۲) |
(۹۵.۷۱) |
(۹۹.۸۲) |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱) |
(۱.۲) |
(۹۷.۴۱) |
(۹۸.۸) |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۱.۱) |
(۰.۸۴) |
(۹۸.۲۱) |
(۹۵.۴۱) |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۵۱) |
(۰.۳۴) |
(۸۴.۳۶) |
(۷۱.۱۴) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۸) |
۰.۶۳ |
(۲۴.۲۳) |
۹۰۰.۹۶ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۹.۶۷ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۰.۹۲) |
(۱.۳۳) |
(۹۶.۶) |
(۹۹.۲۶) |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۱.۳۳) |
(۱.۳۴) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۹.۲۸) |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۵۶) |
(۱۱.۳۷) |
(۸۷.۰۶) |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۰.۲۷) |
(۰.۵۹) |
(۶۳.۰۱) |
(۸۸.۶۱) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۰.۱۶) |
(۰.۹۹) |
(۴۵.۲) |
(۹۷.۴) |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۵ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۱.۲۶) |
(۱.۹) |
(۹۹.۰۲) |
(۹۹.۹۱) |
|
|