| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
۲.۶ |
۱.۹۳ |
۱,۱۸۰,۰۰۰ |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۱.۴ |
۲.۴ |
۱۵,۶۰۹.۳۸ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
۳.۳۴ |
۰.۰۹ |
۱۶,۱۰۰,۰۰۰ |
۳۷.۰۹ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
(۰.۵۵) |
(۰.۳۲) |
(۸۶.۷۵) |
(۶۸.۸۲) |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
۱.۸۸ |
۰.۵۳ |
۸۸,۸۷۴.۳۳ |
۶۰۰.۶۹ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۸۶ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۱۶) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۲.۳۹ |
۲.۲۶ |
۵۶۳,۸۲۷.۲۵ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۲.۶۵ |
۱.۸۲ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۱.۹۸ |
۲.۵۵ |
۱۲۸,۹۶۱.۹۶ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۱.۹۵ |
۱.۶۹ |
۱۱۶,۷۱۲.۳۵ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
(۰.۹۷) |
(۱.۴۳) |
(۹۷.۱۹) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۴ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۵.۱۹) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۲.۷۸ |
۱.۲۵ |
۲,۲۶۰,۰۰۰ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
(۲.۷۹) |
(۱.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶۷) |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
(۱.۲) |
(۰.۱۶) |
(۹۸.۷۹) |
(۴۳.۵) |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۱.۹) |
(۲.۱۱) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۶) |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۳.۰۶) |
(۱.۴۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵) |
|
|