| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۱.۲۵ |
۲.۰۳ |
۹,۳۷۳.۰۸ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۴۱ |
۰.۴۹ |
۳۴۴.۳۳ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
(۱.۳۲) |
۰.۱۴ |
(۹۹.۲۳) |
۶۶.۰۱ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۲.۶ |
۱.۸۳ |
۱,۱۵۰,۰۰۰ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
(۰.۴۳) |
۰.۰۹ |
(۷۹.۶۳) |
۳۶.۹۵ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
(۱.۴۹) |
۰.۸۴ |
(۹۹.۵۸) |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱.۲۷ |
۲.۲۸ |
۹,۹۱۲.۵۸ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۱.۲۷ |
۰.۵۲ |
۱۰,۰۳۳.۹۳ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۰.۸۸ |
۰ |
۲,۳۴۹.۲۶ |
۱.۰۴ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۱.۷۵ |
۱.۴۶ |
۵۶,۴۴۵.۲۷ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۲.۰۴ |
۱.۶۹ |
۱۵۶,۴۳۱.۲۴ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۱.۱۶ |
۰.۷۲ |
۶,۵۲۱.۴۳ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۵.۵۶ |
۲.۰۸ |
۳۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|