| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۲) |
(۱۹.۴۴) |
(۳۴.۵۱) |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۹ |
۰ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
(۰.۴۵) |
۰.۱۱ |
(۸۰.۸۶) |
۴۸.۲ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۷۴ |
۰.۱۱ |
۱,۳۸۶.۹۶ |
۴۷.۳۹ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۵۹) |
(۰.۴۱) |
(۸۸.۴۸) |
(۷۷.۳۸) |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۲) |
۳۸.۱۷ |
(۳۴.۳۶) |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۶۷) |
(۰.۵۱) |
(۹۱.۵۶) |
(۸۴.۲۶) |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۵) |
(۶۸.۰۳) |
(۷۲.۳) |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۸۴) |
(۰.۴۸) |
(۹۵.۴۲) |
(۸۲.۸۱) |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
(۰.۷۶) |
۰.۱۱ |
(۹۳.۷۸) |
۵۱.۲ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۴) |
(۶.۷۶) |
(۱۴.۰۲) |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۷) |
۴۷.۰۱ |
(۲۲.۸۷) |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۵ |
۰ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۴۱) |
۰.۱۶ |
(۷۷.۷۹) |
۷۸.۱۱ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۱.۷۴ |
۱.۰۷ |
۵۴,۵۶۹.۲۱ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
|
|