صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۱,۲۱۹,۳۲۰ | ۵۲.۸ % | ۷۹۸,۹۸۸ | ۳۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۰۷۹ | ۷.۱۱ % | ۱۲۶,۸۳۷ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۱,۲۲۵,۸۳۱ | ۵۲.۷ % | ۸۱۳,۲۰۶ | ۳۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۳۷۰ | ۵.۲۶ % | ۱۶۴,۴۴۲ | ۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | ۱,۲۳۳,۳۰۲ | ۵۲.۶۹ % | ۸۵۸,۵۲۹ | ۳۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۴۵۴ | ۲.۴۵ % | ۱۹۱,۲۲۵ | ۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | ۱,۲۳۳,۳۰۲ | ۵۲.۷ % | ۸۵۸,۵۲۹ | ۳۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۴۵۴ | ۲.۴۵ % | ۱۹۱,۱۴۵ | ۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | ۱,۲۳۳,۳۰۲ | ۵۲.۷ % | ۸۵۸,۵۲۹ | ۳۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۴۵۴ | ۲.۴۵ % | ۱۹۱,۰۶۴ | ۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۱,۲۶۵,۹۴۳ | ۵۴.۰۱ % | ۸۹۶,۸۱۳ | ۳۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۴۵۴ | ۲.۴۵ % | ۱۲۳,۵۹۸ | ۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۱,۲۷۲,۲۷۲ | ۵۳.۹۷ % | ۹۶۳,۶۲۲ | ۴۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۹۷۴ | ۲.۷۶ % | ۵۶,۴۱۵ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | ۱,۲۶۷,۴۵۵ | ۵۴.۱ % | ۹۵۴,۰۹۵ | ۴۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۹۷۴ | ۲.۷۷ % | ۵۶,۳۴۶ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۱,۲۵۶,۹۲۴ | ۵۳.۹۳ % | ۹۵۳,۲۱۰ | ۴۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۹۷۴ | ۲.۷۹ % | ۵۵,۷۶۲ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ | ۱,۲۵۷,۱۲۴ | ۵۳.۶۱ % | ۹۵۴,۴۸۴ | ۴۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۵۹۷ | ۳.۳۱ % | ۵۵,۶۹۳ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % |