صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | ۲,۲۹۶,۲۲۱ | ۴۹.۴۲ % | ۶۴۸,۶۹۳ | ۱۳.۹۶ % | ۴۳۰,۷۴۰ | ۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۵,۷۷۰ | ۲۶.۸۱ % | ۲۵,۲۰۵ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | ۲,۰۶۸,۷۸۶ | ۴۰.۰۲ % | ۶۳۸,۹۳۴ | ۱۲.۳۶ % | ۴۲۸,۸۶۹ | ۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۸,۹۸۰ | ۳۸.۸۶ % | ۲۴,۲۱۶ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | ۲,۰۶۱,۱۴۲ | ۵۷.۲۵ % | ۶۴۴,۰۴۹ | ۱۷.۸۹ % | ۴۲۸,۰۷۴ | ۱۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۲,۸۷۱ | ۱۲.۳ % | ۲۴,۱۲۰ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | ۱,۳۲۲,۸۱۰ | ۵۵.۰۸ % | ۵۶۱,۷۴۶ | ۲۳.۳۹ % | ۴۲۳,۵۶۱ | ۱۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۳۹۴ | ۲.۸۹ % | ۲۴,۰۹۹ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | ۱,۳۲۲,۸۱۰ | ۵۵.۰۸ % | ۵۶۱,۷۴۶ | ۲۳.۳۹ % | ۴۲۳,۵۶۱ | ۱۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۳۹۴ | ۲.۸۹ % | ۲۴,۰۷۹ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | ۱,۳۲۲,۸۱۰ | ۵۵.۰۸ % | ۵۶۱,۷۴۶ | ۲۳.۳۹ % | ۴۲۳,۵۶۱ | ۱۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۳۹۴ | ۲.۸۹ % | ۲۴,۰۵۸ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | ۱,۰۴۹,۴۱۳ | ۵۰.۴۲ % | ۵۲۰,۷۲۷ | ۲۵.۰۱ % | ۴۱۷,۹۲۰ | ۲۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۱۹۱ | ۲.۹۹ % | ۳۱,۲۶۴ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | ۱,۰۳۴,۱۳۹ | ۵۰.۱۴ % | ۵۱۲,۲۰۹ | ۲۴.۸۳ % | ۴۲۲,۷۴۲ | ۲۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۱۹۱ | ۳.۰۲ % | ۳۱,۲۵۰ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | ۱,۰۲۲,۲۳۰ | ۵۰.۱۶ % | ۵۰۷,۷۵۹ | ۲۴.۹۲ % | ۴۰۹,۱۵۲ | ۲۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۳۸۲ | ۳.۳۱ % | ۳۱,۲۳۶ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | ۱,۰۰۴,۴۳۷ | ۵۰.۰۳ % | ۵۰۲,۸۴۱ | ۲۵.۰۵ % | ۴۰۱,۷۶۸ | ۲۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۸۱۳ | ۱.۳۹ % | ۷۰,۸۱۵ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % |