صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | ۱,۰۰۴,۵۸۶ | ۴۹.۷۳ % | ۳۷۷,۱۴۱ | ۱۸.۶۸ % | ۳۵۸,۲۳۲ | ۱۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۴۳۳ | ۱۱.۷۵ % | ۴۲,۵۲۷ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | ۱,۰۲۰,۶۴۵ | ۴۹.۸۶ % | ۳۸۱,۶۶۱ | ۱۸.۶۴ % | ۳۵۹,۷۱۹ | ۱۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۲۷۵ | ۱۰.۲۲ % | ۷۵,۸۴۱ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | ۱,۰۲۰,۶۴۵ | ۴۹.۸۶ % | ۳۸۱,۶۶۱ | ۱۸.۶۵ % | ۳۵۹,۷۱۹ | ۱۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۲۷۵ | ۱۰.۲۲ % | ۷۵,۶۹۰ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | ۱,۰۲۰,۶۴۵ | ۴۹.۸۶ % | ۳۸۱,۶۶۱ | ۱۸.۶۵ % | ۳۵۹,۷۱۹ | ۱۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۲۷۵ | ۱۰.۲۲ % | ۷۵,۵۴۱ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | ۹۹۶,۵۵۵ | ۴۳.۵۳ % | ۳۷۹,۸۳۸ | ۱۶.۵۹ % | ۳۵۹,۲۳۴ | ۱۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۸۰۲ | ۵.۶۳ % | ۴۲۵,۰۹۵ | ۱۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | ۱,۰۲۲,۰۳۳ | ۴۴.۰۶ % | ۴۱۷,۹۶۸ | ۱۸.۰۲ % | ۳۵۸,۹۷۸ | ۱۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۳۲۲ | ۵.۳۲ % | ۳۹۷,۳۴۴ | ۱۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | ۱,۰۴۲,۵۶۱ | ۴۵.۳۱ % | ۷۲۸,۸۷۴ | ۳۱.۶۸ % | ۳۵۸,۶۹۴ | ۱۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۴۶۱ | ۴.۹۷ % | ۵۶,۱۷۳ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | ۱,۰۲۲,۱۷۵ | ۴۴.۸۸ % | ۷۲۹,۷۵۷ | ۳۲.۰۳ % | ۳۶۰,۷۴۵ | ۱۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۴۶۱ | ۵.۰۳ % | ۵۰,۶۱۸ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | ۱,۰۳۶,۷۹۲ | ۴۵.۱ % | ۷۳۹,۲۷۶ | ۳۲.۱۶ % | ۳۵۷,۶۴۲ | ۱۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۲۰۸ | ۴.۳۲ % | ۶۵,۸۰۹ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | ۱,۰۳۶,۷۹۲ | ۴۵.۱ % | ۷۳۹,۲۷۶ | ۳۲.۱۷ % | ۳۵۷,۶۴۲ | ۱۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۲۰۸ | ۴.۳۲ % | ۶۵,۷۴۷ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % |