صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۹۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | ۳,۴۹۷,۰۵۰ | ۶۶.۰۳ % | ۱,۰۸۴,۳۳۴ | ۲۰.۴۷ % | ۵۱۳,۲۹۹ | ۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۷۴۴ | ۳.۵۳ % | ۱۴,۷۲۷ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | ۳,۳۹۵,۰۱۳ | ۶۳.۶۷ % | ۱,۰۶۵,۹۲۱ | ۲۰ % | ۵۱۶,۱۱۹ | ۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۶,۹۹۲ | ۶.۱۳ % | ۲۷,۷۵۲ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | ۳,۱۶۹,۳۵۹ | ۶۲.۳۹ % | ۱,۰۵۶,۴۹۲ | ۲۰.۷۹ % | ۴۹۹,۹۶۶ | ۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۶,۹۹۲ | ۶.۴۴ % | ۲۷,۵۱۱ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | ۳,۱۶۹,۳۵۹ | ۶۲.۳۹ % | ۱,۰۵۶,۴۹۲ | ۲۰.۷۹ % | ۴۹۹,۹۶۶ | ۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۶,۹۹۲ | ۶.۴۴ % | ۲۷,۲۷۰ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | ۳,۱۶۹,۳۵۹ | ۶۲.۳۹ % | ۱,۰۵۶,۴۹۲ | ۲۰.۸ % | ۴۹۹,۹۶۶ | ۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۶,۹۹۲ | ۶.۴۴ % | ۲۷,۰۲۹ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | ۲,۹۴۱,۸۳۹ | ۶۱.۱۲ % | ۱,۰۳۲,۷۷۶ | ۲۱.۴۵ % | ۴۸۵,۱۴۶ | ۱۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۶,۹۹۲ | ۶.۷۹ % | ۲۶,۸۰۶ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | ۲,۸۹۶,۹۵۷ | ۶۰.۹۸ % | ۱,۰۱۵,۹۴۷ | ۲۱.۳۹ % | ۴۷۲,۰۱۹ | ۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۸,۷۹۹ | ۷.۱۳ % | ۲۶,۵۶۶ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۲,۹۳۵,۰۳۰ | ۶۰.۴۶ % | ۱,۰۱۸,۲۴۶ | ۲۰.۹۸ % | ۴۵۶,۸۹۲ | ۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۸۶۰ | ۸.۶۱ % | ۲۶,۳۰۱ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | ۲,۹۰۹,۸۶۴ | ۶۰.۰۷ % | ۱,۰۱۴,۹۰۶ | ۲۰.۹۵ % | ۴۶۷,۹۱۹ | ۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۵,۳۲۹ | ۸.۷۸ % | ۲۵,۹۳۳ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | ۲,۷۶۹,۲۲۸ | ۵۸.۹ % | ۹۹۲,۷۲۵ | ۲۱.۱۲ % | ۴۶۲,۷۸۹ | ۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۱,۱۰۲ | ۹.۵۹ % | ۲۵,۶۱۵ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |