ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	۲,۷۶۹,۲۲۸	۵۸.۹۱ %	۹۹۲,۷۲۵	۲۱.۱۱ %	۴۶۲,۷۸۹	۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۱,۱۰۲	۹.۶ %	۲۵,۲۷۷	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۴۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۲,۷۶۹,۲۲۸	۵۸.۹۱ %	۹۹۲,۷۲۵	۲۱.۱۲ %	۴۶۲,۷۸۹	۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۱,۱۰۲	۹.۶ %	۲۴,۹۳۹	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۴۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۲,۷۲۱,۰۸۶	۵۸.۸۵ %	۹۷۴,۹۶۰	۲۱.۰۸ %	۴۳۵,۲۲۵	۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۸,۲۵۱	۱۰.۱۳ %	۲۴,۶۰۲	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۴۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	۲,۷۷۶,۶۸۷	۵۶.۲۲ %	۹۵۴,۸۰۶	۱۹.۳۳ %	۴۴۶,۶۳۸	۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۶,۹۹۵	۱۴.۹۲ %	۲۴,۲۱۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۴۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۲,۶۹۷,۳۶۰	۵۵.۰۸ %	۹۳۸,۵۰۱	۱۹.۱۷ %	۴۴۵,۲۴۲	۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۲,۲۸۲	۱۶.۱۸ %	۲۳,۶۴۲	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۴۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۲,۴۹۹,۳۹۴	۵۲.۶۷ %	۸۲۴,۲۹۷	۱۷.۳۸ %	۴۵۱,۳۵۴	۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۶,۸۸۳	۱۹.۹۶ %	۲۳,۰۱۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۴۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	۲,۴۰۹,۰۳۹	۵۰.۵۴ %	۸۰۴,۶۹۸	۱۶.۸۸ %	۴۳۰,۷۴۳	۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۳,۲۱۵	۲۲.۹۴ %	۲۸,۷۸۶	۰.۶ %	۰	۰ %
۴۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	۲,۴۰۹,۰۳۹	۵۰.۵۵ %	۸۰۴,۶۹۸	۱۶.۸۹ %	۴۳۰,۷۴۳	۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۳,۱۰۱	۲۲.۹۴ %	۲۸,۰۰۵	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۴۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۲,۴۰۹,۰۳۹	۵۰.۵۶ %	۸۰۴,۶۹۸	۱۶.۸۹ %	۴۳۰,۷۴۳	۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۳,۱۰۱	۲۲.۹۴ %	۲۷,۱۱۳	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۵۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	۲,۲۹۰,۵۵۳	۴۸.۰۸ %	۷۸۲,۰۵۴	۱۶.۴۲ %	۴۱۹,۲۰۲	۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۵,۷۷۰	۲۶.۱۵ %	۲۶,۲۲۲	۰.۵۵ %	۰	۰ %
«1 2 3 456 7 8 9 10...84 »