ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۵۹۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۳,۹۵۱,۹۱۸	۶۹.۴۴ %	۱,۱۷۱,۳۳۹	۲۰.۵۹ %	۲۳۹,۲۸۰	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۹۷۵	۱.۰۲ %	۲۷۰,۴۰۱	۴.۷۵ %	۰	۰ %
۲۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۶	۳,۸۴۳,۰۹۸	۶۸.۷۵ %	۱,۱۲۲,۲۸۰	۲۰.۰۸ %	۵۵۱,۰۱۴	۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۴۷۰	۱.۰۵ %	۱۴,۹۵۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۲۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۳,۷۳۱,۴۳۴	۶۸.۸۴ %	۱,۰۸۸,۸۱۷	۲۰.۰۸ %	۵۲۲,۲۷۲	۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۲۲۹	۱.۱۷ %	۱۴,۹۳۳	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۲۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۳,۶۳۷,۰۹۵	۶۸.۸۷ %	۱,۰۶۳,۰۷۶	۲۰.۱۴ %	۵۰۲,۰۱۷	۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۶۳۵	۱.۲۱ %	۱۴,۹۱۱	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۲۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۳	۳,۵۸۵,۰۶۳	۶۸.۷۱ %	۱,۰۶۹,۸۶۲	۲۰.۵ %	۴۷۹,۹۶۸	۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۱۲۲	۱.۳۱ %	۱۴,۸۸۹	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۲۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۲	۳,۵۸۵,۰۶۳	۶۸.۷۱ %	۱,۰۶۹,۸۶۲	۲۰.۵ %	۴۷۹,۹۶۸	۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۱۲۲	۱.۳۱ %	۱۴,۸۶۳	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۳,۵۸۵,۰۶۳	۶۸.۷۱ %	۱,۰۶۹,۸۶۲	۲۰.۵ %	۴۷۹,۹۶۸	۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۱۲۲	۱.۳۱ %	۱۴,۸۳۸	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۲۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۳,۵۸۵,۰۶۳	۶۸.۷۱ %	۱,۰۶۹,۸۶۲	۲۰.۵ %	۴۷۹,۹۶۸	۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۱۲۲	۱.۳۱ %	۱۴,۸۱۳	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۲۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۳,۴۸۴,۱۴۵	۶۸ %	۱,۰۵۱,۹۲۵	۲۰.۵۳ %	۵۰۰,۴۷۹	۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۴۷۸	۱.۴۱ %	۱۴,۷۸۷	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۳,۵۴۵,۴۴۴	۶۸.۳۷ %	۱,۰۷۲,۶۶۲	۲۰.۶۹ %	۴۷۵,۷۴۶	۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۷۰۸	۱.۴۸ %	۱۴,۷۵۹	۰.۲۸ %	۰	۰ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...84 »