| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۳.۲۳ |
۱.۸۸ |
۱۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۹) |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۸۹) |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۹۲ |
۱.۶۱ |
۱۰۴,۳۵۵.۰۵ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۱.۹ |
۰.۵۵ |
۹۷,۵۳۷.۲۴ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۴۱ |
(۰.۰۷) |
۳۴۲.۵۲ |
(۲۳.۰۳) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۵) |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۴ |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۷۷) |
(۰.۶۲) |
(۹۴.۱۲) |
(۸۹.۷۶) |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۹ |
(۵۶.۷۹) |
۳۸.۶۸ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۴۷) |
۰.۰۶ |
(۸۱.۸۴) |
۲۵.۳۸ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۶) |
(۴۳.۲۷) |
(۴۴.۸۵) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۵۸) |
(۰.۰۹) |
(۸۸.۰۷) |
(۲۸.۶۵) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۱) |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳) |
(۵۰.۰۸) |
(۶۶.۳۷) |
|
|