| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
(۱.۳۸) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۳۶) |
(۸۶.۷۷) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۴) |
(۵۵.۹۸) |
(۷۱.۴۴) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۱.۳۱) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۱۹) |
(۹۶.۴۹) |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
(۰.۶) |
(۰.۲۳) |
(۸۸.۹۴) |
(۵۶.۵۹) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۹۳) |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۳۳ |
(۰.۱۷) |
۲۳۴.۳۹ |
(۴۶.۷۱) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۴۲) |
(۰.۵۴) |
(۷۸.۷۱) |
(۸۵.۹۸) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱۶) |
(۷۲.۵۹) |
(۴۵.۲) |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۱.۵۶) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۵.۹۴) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۳ |
(۳۲.۵۳) |
۱۰.۸۹ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳۹) |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۳۵ |
۰.۰۴ |
۲۵۶.۸۷ |
۱۶.۲ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۵۷) |
(۰.۵۸) |
(۸۷.۶) |
(۸۸.۰۱) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۹۱ |
۰.۱۷ |
۲,۶۲۰.۶۷ |
۸۷.۴۵ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۷۱ |
۱.۱۸ |
۱,۲۴۲.۳۵ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۶.۳۳ |
۳.۵۲ |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
|
|