| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
۰.۵۱ |
۰.۰۴ |
۵۴۶ |
۱۴.۵۱ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
(۰.۴۸) |
(۰.۰۶) |
(۸۲.۸۷) |
(۱۹.۱۹) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۸) |
(۴۹.۱۵) |
(۲۵.۶۱) |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
(۱.۱۵) |
(۰.۵۲) |
(۹۸.۵۵) |
(۸۴.۹۱) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
۰.۷۷ |
۰.۱۸ |
۱,۵۱۵.۲۱ |
۹۳.۳۷ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۵۶) |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
۰.۷۷ |
(۰.۱۵) |
۱,۵۴۵.۸۳ |
(۴۱.۱۹) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
(۰.۷۷) |
(۰.۴۷) |
(۹۴.۱۲) |
(۸۱.۹۷) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳۶) |
(۲۳.۵۷) |
(۷۳.۶۴) |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
۰.۳۸ |
۰.۰۶ |
۲۹۷.۳۷ |
۲۲.۸۲ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۰.۶۳ |
۰.۱۶ |
۸۹۷.۲۸ |
۷۷.۴۲ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۷۶) |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۱.۱۵ |
۰.۱۶ |
۶,۳۰۰.۷۹ |
۸۰.۸ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۱.۴) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۴۱) |
(۹۸.۹۳) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۷۶) |
(۰.۳۱) |
(۹۳.۸۹) |
(۶۷.۶۶) |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
۰.۳۷ |
(۰.۶۳) |
۲۸۳.۵۸ |
(۹۰.۱۵) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۱.۸۲) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۵.۹) |
|
|