| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۱.۰۷) |
(۰.۴۶) |
(۹۸.۰۴) |
(۸۱.۶۴) |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۴ |
۰ |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۶۶) |
(۰.۲۵) |
(۹۱.۱) |
(۶۰.۱۶) |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۶۲ |
۰.۵۲ |
۸۴۹.۸۴ |
۵۶۵.۸ |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
(۰.۱) |
۲.۰۸ |
(۳۰.۹۶) |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۴.۲۹ |
۱.۶ |
۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۳۲ |
۱.۳۳ |
۲۱۹.۱۸ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۳۴ |
۱.۴ |
۱۲,۷۶۴.۳۹ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۸۸ |
۰.۲۹ |
۲,۳۲۹.۵۷ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۸ |
(۴۱.۷) |
۳۴.۰۷ |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۲۳ |
۰.۲۲ |
۱۲۸.۸۲ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۲) |
(۱۹.۴۴) |
(۳۴.۵۱) |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۹ |
۰ |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
(۰.۴۵) |
۰.۱۱ |
(۸۰.۸۶) |
۴۸.۲ |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۷۴ |
۰.۱۱ |
۱,۳۸۶.۹۶ |
۴۷.۳۹ |
|
|