| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۵۳) |
(۰.۲۷) |
(۸۵.۸۷) |
(۶۲.۴۴) |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۵ |
(۱۸.۸۷) |
۷۵.۵۴ |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۹۱ |
۰.۷۹ |
۲,۵۸۲.۲۹ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۸۴ |
(۰.۱۲) |
۱,۹۸۱.۱۵ |
(۳۵.۶۶) |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۱.۵۴) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۵.۵۹) |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶۸ |
۰ |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۱.۲۷) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۰۴) |
(۶۲.۲۷) |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۱) |
(۶۷.۸۸) |
(۶۷.۲۵) |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
(۰.۲۲) |
۰.۳۸ |
(۵۴.۶) |
۳۰۴.۳۵ |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۷۵) |
۰ |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۸۸ |
۰.۷۸ |
۲,۳۵۶.۵ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۱.۲۸ |
۰.۵۷ |
۱۰,۱۲۶.۶۵ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۲) |
(۱.۰۱) |
(۶.۷۶) |
(۹۷.۵۱) |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۱.۳۸) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۳۸) |
(۹۶.۶۴) |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۱.۴۹) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۳.۳۷) |
|
|