| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۴.۳۷) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۹) |
۰ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۵۴ |
۰.۳۱ |
۶۱۶ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۶۸ |
۰.۸۹ |
۱,۰۷۰.۰۶ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۱.۵۴ |
۰.۱۷ |
۲۶,۶۰۴.۵۹ |
۸۹.۲۷ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۲.۰۴) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۶.۰۸) |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۶ |
۰ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۲۳) |
۰.۲۵ |
(۵۶.۳۲) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۱.۳۳) |
(۰.۷) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۲.۴) |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۱) |
(۸.۹۹) |
(۳.۳۹) |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۸) |
۰ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۴۹ |
۰.۵۳ |
۵۰۰.۵۶ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۹) |
۸۲.۱۳ |
(۴۹.۱۸) |
|
|