| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۳۵ |
۱.۰۲ |
۲۵۴.۴۱ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۱.۳۵ |
۰.۵۲ |
۱۳,۱۳۱.۸۳ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۱.۴۳) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۳ |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۸ |
۰ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۱۱ |
۰.۰۹ |
۴۸.۹۶ |
۳۷.۲۲ |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۵۶) |
(۱.۰۷) |
(۸۷.۲۶) |
(۹۸) |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۳۷) |
(۰.۵۱) |
(۷۴.۵۲) |
(۸۴.۳۷) |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۳۵ |
۰.۳۶ |
۲۵۲.۲۱ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۷ |
(۳۲.۷۱) |
۲۹.۳۹ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۲ |
۰ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵ |
۰ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
(۷۵.۰۱) |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۵ |
(۳.۵۴) |
۹۵۹.۸۱ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
(۰.۲۱) |
۰.۸۱ |
(۵۳.۰۴) |
۱,۷۹۷.۵۹ |
|
|