| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۹۳) |
۰ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۳۳ |
(۰.۱۷) |
۲۳۴.۳۹ |
(۴۶.۷۱) |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۴۲) |
(۰.۵۴) |
(۷۸.۷۱) |
(۸۵.۹۸) |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱۶) |
(۷۲.۵۹) |
(۴۵.۲) |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۱.۵۶) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۵.۹۴) |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۳ |
(۳۲.۵۳) |
۱۰.۸۹ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳۹) |
۰ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۳۵ |
۰.۰۴ |
۲۵۶.۸۷ |
۱۶.۲ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۵۷) |
(۰.۵۸) |
(۸۷.۶) |
(۸۸.۰۱) |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۹۱ |
۰.۱۷ |
۲,۶۲۰.۶۷ |
۸۷.۴۵ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۷۱ |
۱.۱۸ |
۱,۲۴۲.۳۵ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۶.۳۳ |
۳.۵۲ |
۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۳ |
۰ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۲۲ |
۰.۲۸ |
۱۲۶.۱۹ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۲) |
(۳۸.۷۳) |
(۵۵.۷۶) |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۱.۲۱ |
۰.۴۶ |
۸,۰۴۸.۴۵ |
۴۳۷.۰۵ |
|
|