| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۲) |
۳۸.۱۷ |
(۳۴.۳۶) |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۶۷) |
(۰.۵۱) |
(۹۱.۵۶) |
(۸۴.۲۶) |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۵) |
(۶۸.۰۳) |
(۷۲.۳) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۸۴) |
(۰.۴۸) |
(۹۵.۴۲) |
(۸۲.۸۱) |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
(۰.۷۶) |
۰.۱۱ |
(۹۳.۷۸) |
۵۱.۲ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۴) |
(۶.۷۶) |
(۱۴.۰۲) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۷) |
۴۷.۰۱ |
(۲۲.۸۷) |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۵ |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۴۱) |
۰.۱۶ |
(۷۷.۷۹) |
۷۸.۱۱ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۱.۷۴ |
۱.۰۷ |
۵۴,۵۶۹.۲۱ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۶۴ |
۰.۷ |
۹۱۳.۸۵ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۴۷ |
۰.۸۸ |
۴۵۸.۴۶ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۶۵ |
۱.۴۶ |
۹۷۸.۶۹ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵ |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۲۸) |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۴۹ |
(۰.۵۴) |
۴۹۰.۴ |
(۸۶.۱۱) |
|
|