| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۱.۰۷ |
۱.۷۲ |
۴,۸۱۹.۱۸ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۵.۱۹ |
۴.۲ |
۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۹۳) |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۶۹ |
۰.۵ |
۱,۱۱۸.۲۶ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۱.۱۶ |
۰.۷۳ |
۶,۶۰۲.۸۳ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۱.۶۲ |
۰.۱ |
۳۵,۰۵۳.۰۲ |
۴۶.۱۷ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۲.۲۶) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۲۴) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۴۸) |
۰.۵۲ |
(۸۲.۵۵) |
۵۶۹.۸۲ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۶.۹) |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۲۵ |
۰.۹۷ |
۹,۰۶۶.۳۲ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۰۳) |
۰ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۹۱ |
۰.۶۸ |
۲,۵۸۷.۸۸ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۴۹ |
۰.۱۷ |
۴۹۴.۱ |
۸۶.۳۸ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۸ |
(۱۶.۳۵) |
۹۲.۵۲ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۳۵) |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۸۶ |
۰.۳۷ |
۲,۱۶۰.۱ |
۲۹۰.۶ |
|
|