| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۱.۱۶ |
۰.۷۳ |
۶,۶۰۲.۸۳ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۱.۶۲ |
۰.۱ |
۳۵,۰۵۳.۰۲ |
۴۶.۱۷ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۲.۲۶) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۸.۲۴) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۴۸) |
۰.۵۲ |
(۸۲.۵۵) |
۵۶۹.۸۲ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۶.۹) |
۰ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۲۵ |
۰.۹۷ |
۹,۰۶۶.۳۲ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۰۳) |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۹۱ |
۰.۶۸ |
۲,۵۸۷.۸۸ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۴۹ |
۰.۱۷ |
۴۹۴.۱ |
۸۶.۳۸ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۸ |
(۱۶.۳۵) |
۹۲.۵۲ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۳۵) |
۰ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۸۶ |
۰.۳۷ |
۲,۱۶۰.۱ |
۲۹۰.۶ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۵۶) |
(۰.۴۴) |
(۸۷.۰۷) |
(۷۹.۸۴) |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۵۸) |
(۰.۷۹) |
(۸۸.۲۵) |
(۹۴.۵۴) |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۱.۵۲) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۱.۶۲) |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
|
|