| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۵) |
(۴۶.۴۶) |
(۴۱.۴۳) |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۲.۲۱) |
(۰.۹۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۶.۶) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۹۸) |
(۰.۴۷) |
(۹۷.۳) |
(۸۱.۸۲) |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۹) |
۰ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۲۱ |
۰.۰۷ |
۱۱۶.۶۱ |
۲۹.۱۹ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۱) |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
(۰.۴۸) |
۰.۰۴ |
(۸۲.۵۳) |
۱۵.۶۶ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۱.۰۴) |
(۰.۴۱) |
(۹۷.۸۳) |
(۷۷.۷۷) |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۵ |
۰ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۳۵) |
(۹۰.۴۱) |
(۷۱.۸) |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۹) |
(۵۸.۸۴) |
(۵۰.۵۶) |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۸۳) |
(۰.۲۳) |
(۹۵.۲۲) |
(۵۷.۰۱) |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۱.۰۷ |
۱.۷۲ |
۴,۸۱۹.۱۸ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۵.۱۹ |
۴.۲ |
۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۹۳) |
۰ |
|
|