| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۱.۵۷ |
۱.۶۹ |
۲۹,۸۶۶.۳ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۷۶) |
(۵.۴۸) |
(۹۳.۷۸) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۱.۰۸ |
۱.۷۱ |
۴,۹۷۶.۴۹ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۱.۳۳) |
(۲.۳) |
(۹۹.۲۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۱.۸۵) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۸۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۷) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴.۴۵ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۲.۴۷) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۹۵) |
|
|