| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۶۵ |
۱.۲۷ |
۹۸۳.۲۵ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۷۹ |
۲.۵ |
۱,۶۷۲.۰۵ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۲ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۵.۱۷) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۹۲ |
(۱.۳۸) |
۲,۷۴۰.۱۹ |
(۹۹.۳۷) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۲۴) |
(۰.۸۸) |
(۹۸.۹۷) |
(۹۶.۰۵) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۸ |
(۲.۴۷) |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۵۶ |
۲.۳۲ |
۲۷,۸۹۰.۷۲ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۶۸ |
۰.۸۳ |
۱,۰۷۸.۹ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۴ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۹۶) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۱.۲ |
(۰.۲۱) |
۷,۷۱۸.۱ |
(۵۳.۱۶) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۲.۴۵ |
۱.۴۳ |
۶۹۸,۰۱۹.۵۹ |
۱۷,۹۶۰.۶۹ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۳ |
۱.۲۸ |
۱۹۵.۹۹ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۳۵ |
۲.۱۷ |
۱۳,۴۶۵.۹۶ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲ |
۲.۳۸ |
۱۳۹,۹۵۴.۴۳ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۳ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۴۹) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۱.۰۲ |
(۰.۲۴) |
۳,۸۹۲.۰۹ |
(۵۹.۱) |
|
|