| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
(۰.۴) |
(۰.۱۵) |
(۷۶.۷۱) |
(۴۳.۲۲) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۲۸ |
۰.۸ |
۱۷۳.۴۹ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۱.۶ |
۰.۲۴ |
۳۲,۸۹۹.۴۲ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۱.۲۲) |
(۱.۰۳) |
(۹۸.۸۹) |
(۹۷.۷۴) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۴۲ |
۰.۸۵ |
۳۵۷.۱۲ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۲۲) |
(۱.۸۶) |
(۵۵.۰۶) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۷۲) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۱.۱۹) |
(۰.۸۲) |
(۹۸.۷۴) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۶ |
۰.۳۴ |
۷۸۳.۵۷ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۱.۱۹) |
۰.۱۳ |
(۹۸.۷۴) |
۶۲.۹ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۸) |
۰.۹۴ |
(۲۶.۵۳) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۷) |
۱.۱۳ |
(۲۲.۶۴) |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۳.۳۴ |
۲.۵۸ |
۱۶,۲۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۷,۶۹۱.۱۱ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۷) |
(۰.۷۸) |
(۹۲.۲۹) |
(۹۴.۳۴) |
|
|