| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۱.۲ |
(۰.۴۶) |
۷,۵۷۶.۰۳ |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۱.۷) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۴۸) |
(۰.۶۳) |
(۸۲.۷۹) |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۱۲ |
(۰.۸۵) |
۵۲.۸۸ |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۳۸ |
(۱.۷۶) |
۲۹۷.۱۹ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۲.۴۵) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۰.۷۹) |
(۱.۹۷) |
(۹۴.۴۹) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۷) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۷.۰۸ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۲.۲۷) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۸۱.۷۱) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۵۱ |
۲.۴ |
۸۴۰,۸۹۷.۶۴ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۸۸ |
۱.۱۶ |
۲,۳۸۱.۵۳ |
۶,۷۰۴.۱ |
|
|