| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۹ |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۵۱ |
۱.۸۹ |
۵۴۶.۰۴ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۷۱ |
۰.۴۳ |
۱,۲۲۱.۰۲ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۷۳) |
۰.۱۶ |
(۹۳.۱۸) |
۷۶.۳۶ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۲۹ |
(۰.۷۷) |
۱۹۰.۴۸ |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۵۲) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۰۲ |
۱.۳۵ |
۳,۹۸۹.۹۲ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۷۹ |
۰.۲۱ |
۱,۶۹۳.۲۷ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۱۸ |
۰.۴ |
۹۲.۱۹ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۳۱) |
(۱.۱) |
(۶۷.۴۷) |
(۹۸.۲۴) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۵۷ |
۰.۴۸ |
۷۱۰.۱۱ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۱.۱۹ |
۰.۱۳ |
۷,۴۶۷.۴۸ |
۶۱.۲۳ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۲۶ |
(۰.۱۵) |
۱۶۰.۲۹ |
(۴۲.۱۲) |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۱۴ |
۱.۹۳ |
۶۵.۸۵ |
۱۰۷,۱۰۵.۴۷ |
|
|