| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۵ |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۱.۲۶) |
(۱.۹) |
(۹۹.۰۲) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۱.۲۶) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۰۲) |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۱.۳۵) |
(۱.۵۱) |
(۹۹.۳۱) |
(۹۹.۶۱) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۷۴) |
(۰.۴۹) |
(۹۳.۳۲) |
(۸۳.۴۲) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۶۵) |
(۰.۴۲) |
(۹۰.۶۸) |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۶) |
(۰.۲۴) |
(۴۳.۴۲) |
(۵۸.۹۳) |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
(۰.۲۶) |
۰.۱۸ |
(۶۱.۹۴) |
۹۰.۳ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۶۳ |
۰.۵۲ |
۸۷۵.۰۷ |
۵۵۸.۱۴ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۵۶ |
۰.۸۱ |
۶۶۳.۷۸ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۵۷ |
(۲۰.۵۲) |
۶۹۰.۳۲ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۴) |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۳۵ |
۰.۸۸ |
۲۶۴.۴۶ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۷۸ |
۱ |
۱,۵۹۸.۵۹ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۲۳ |
۰.۹۸ |
۱۳۲.۱۹ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
|
|