| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۲۴ |
(۰.۵۵) |
۱۳۹.۰۴ |
(۸۶.۵۴) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۱.۱۵) |
(۰.۲۹) |
(۹۸.۵۳) |
(۶۵.۱۴) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۲.۴۷) |
(۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۷۸ |
۰.۵۸ |
۱,۶۱۶.۵۳ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۷۴) |
۰.۳۶ |
(۹۳.۳) |
۲۷۶.۴ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۴ |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۷۸ |
۰.۱۱ |
۱,۶۱۱.۶۵ |
۴۷.۲۲ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۲ |
۱.۷۳ |
۷,۶۰۷.۵۳ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۵ |
۲.۰۸ |
۲۲,۹۳۲.۳۷ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۱.۹۵ |
۰.۸ |
۱۱۵,۸۵۲.۳۲ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۰۹) |
(۰.۶۶) |
(۹۸.۱۷) |
(۹۱.۱۶) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۴ |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۶۱ |
۰.۴۷ |
۸۳۲.۷۵ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۱.۱۹ |
۰.۶۸ |
۷,۴۸۱.۹ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۸۳ |
(۲۵.۷۸) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۶۶) |
(۱.۷۵) |
(۹۰.۹۸) |
(۹۹.۸۴) |
|
|