| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۸۳ |
(۰.۳۲) |
۱,۹۳۸.۵ |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۱.۶) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۱.۷۹) |
۰.۳ |
(۹۹.۸۶) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۵ |
۰ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۱.۱۷ |
۱.۷۴ |
۶,۹۱۸.۲۲ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۱.۹۶) |
(۱.۰۴) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۷.۸) |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۱.۰۷) |
(۰.۶۶) |
(۹۸.۰۱) |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۲.۲۸) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۹۸) |
۹۰.۳۱ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۵ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۶.۰۵) |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۲.۲۳ |
۱ |
۳۰۸,۸۷۳.۷۱ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۹۲ |
۲.۴۱ |
۱۰۳,۶۸۱.۴۱ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۳.۱۵ |
۳.۳۵ |
۸,۱۱۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۴۳ |
۲.۶۱ |
۶۳۸,۷۴۴.۸۹ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۲۴ |
۲.۲۵ |
۳۲۲,۰۵۵.۰۲ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۶۷) |
۰ |
|
|