| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۴۸) |
(۰.۶۳) |
(۸۲.۷۹) |
(۸۹.۹۱) |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۱۲ |
(۰.۸۵) |
۵۲.۸۸ |
(۹۵.۵۲) |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۳۸ |
(۱.۷۶) |
۲۹۷.۱۹ |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۲.۴۵) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۰.۷۹) |
(۱.۹۷) |
(۹۴.۴۹) |
(۹۹.۹۳) |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۷) |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۷.۰۸ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۲.۲۷) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۸۱.۷۱) |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۵۱ |
۲.۴ |
۸۴۰,۸۹۷.۶۴ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۷ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۸۸ |
۱.۱۶ |
۲,۳۸۱.۵۳ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۷۲ |
۱.۳۵ |
۱,۲۸۷.۷۶ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۸۳ |
(۰.۳۲) |
۱,۹۳۸.۵ |
(۶۹.۲۱) |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۱.۶) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۹.۹۲) |
|
|