| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۵۳) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۶۵) |
(۴۵.۸۹) |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۳۶ |
۱.۶۲ |
۱۳,۵۹۱.۵۸ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۸) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۷۳ |
۱.۶۸ |
۵۲,۸۱۲.۹۳ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۰.۱۹) |
۰.۹۲ |
(۴۹.۲۸) |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۳) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۱.۰۴ |
۰.۲۷ |
۴,۱۹۱.۷۸ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۲۷ |
(۰.۴۷) |
۱۷۰ |
(۸۲.۱) |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۴۳ |
۱.۱۳ |
۳۷۸.۹ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۷۴ |
۱.۱ |
۱,۳۸۴.۱۷ |
۵,۲۶۱.۰۲ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۱۳ |
۰.۲۲ |
۶۱.۵۳ |
۱۲۱.۵۸ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۶ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۷۵) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۱.۱ |
(۰.۲۶) |
۵,۳۵۳.۵۵ |
(۶۱.۸۹) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۴) |
(۹.۲۳) |
(۵۹.۰۸) |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۱۹ |
(۱.۱۷) |
۹۷.۱۲ |
(۹۸.۶۲) |
|
|