| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۲.۲۶ |
۲.۶۱ |
۳۴۶,۶۱۱.۹ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۱.۲۵ |
۲.۰۳ |
۹,۳۷۳.۰۸ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۴۱ |
۰.۴۹ |
۳۴۴.۳۳ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
(۱.۳۲) |
۰.۱۴ |
(۹۹.۲۳) |
۶۶.۰۱ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۲.۶ |
۱.۸۳ |
۱,۱۵۰,۰۰۰ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
(۰.۴۳) |
۰.۰۹ |
(۷۹.۶۳) |
۳۶.۹۵ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
(۱.۴۹) |
۰.۸۴ |
(۹۹.۵۸) |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱.۲۷ |
۲.۲۸ |
۹,۹۱۲.۵۸ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۱.۲۷ |
۰.۵۲ |
۱۰,۰۳۳.۹۳ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۰.۸۸ |
۰ |
۲,۳۴۹.۲۶ |
۱.۰۴ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۱.۷۵ |
۱.۴۶ |
۵۶,۴۴۵.۲۷ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۲.۰۴ |
۱.۶۹ |
۱۵۶,۴۳۱.۲۴ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
|
|