| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۶۷ |
۱.۱۸ |
۴۲,۲۰۴.۳۸ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۱.۳ |
۰.۴۳ |
۱۱,۱۵۳.۲۹ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۳) |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۳) |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۱.۰۹ |
۰.۹۳ |
۵,۰۸۵.۵۴ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۰۸ |
۱.۱۳ |
۵,۰۰۸.۴۳ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۵) |
۰ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۵ |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۴.۰۶) |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۲۸ |
(۱.۲۴) |
۱۷۶.۵۶ |
(۹۸.۹۵) |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۵۴) |
(۰.۳۵) |
(۸۶.۱۱) |
(۷۱.۸۶) |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۵۳ |
۰.۵۹ |
۵۹۹.۱۲ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۹۵ |
۱.۵۹ |
۱۱۵,۴۴۲.۵۴ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۶) |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۷۹ |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۶ |
۰.۲۳ |
۷۷۸.۸۳ |
۱۳۰.۴۷ |
|
|