| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۱.۸۵) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۸۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۷) |
۰ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴.۴۵ |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۲.۴۷) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۹۵) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۷۵ |
۰.۶۵ |
۱,۴۴۵.۴۱ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۷۹) |
(۱.۵۳) |
(۹۴.۴۹) |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۱.۴۷) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۲.۵) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۱ |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۹۴) |
(۰.۹۵) |
(۹۶.۷۶) |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۰.۹۶) |
(۲.۵۳) |
(۹۷.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۱.۵۷) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۶۹) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۳۴ |
۲.۵۸ |
۴۶۷,۵۸۸.۰۷ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۱) |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۳۷ |
۰.۱۶ |
۲۹۱.۳۲ |
۷۸.۵۹ |
|
|